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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 660.00 | 10 276.00 | 8 384.00 | 18 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 9 086.00 | 7 414.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 197.00 | 10 263.00 | 16 935.00 | 27 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 578.00 | 35 543.00 | 166 035.00 | 201 578.00 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 104.00 | 65 168.00 | 370 935.00 | 436 104.00 |
BT Marchandises | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BZ Autres créances | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CF Disponibilités | 128 694.00 | | 128 694.00 | 128 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 247.00 | | 197 247.00 | 197 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 351.00 | 65 168.00 | 568 183.00 | 633 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
DL TOTAL (I) | 233 460.00 | | | 233 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 527.00 | | | 209 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 723.00 | | | 334 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 183.00 | | | 568 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 932.00 | | | 162 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 662.00 | | 910 662.00 | 910 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 662.00 | | 910 662.00 | 910 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 592.00 | |
GE Autres charges | | | 38 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 553.00 | | | 933 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 504.00 | | | 847 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 873.00 | | 41 442.00 | 399 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 32 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 436 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 228 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 045.00 | | 11 442.00 | 220 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | 30 000.00 | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 576.00 | 34 592.00 | | 30 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 544.00 | 3 732.00 | | 6 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 3 300.00 | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 245.00 | 27 560.00 | | 18 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 951.00 | 6 474.00 | 12 477.00 | 18 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
UP Prêts | 27 500.00 | 15 000.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 527.00 | 50 212.00 | 159 315.00 | 209 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 176.00 | 70 008.00 | 17 168.00 | 87 176.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 723.00 | 162 932.00 | 171 792.00 | 334 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
ST Autres comptes | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
YT Sous‐traitance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 315.00 | | | 153 315.00 |