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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | 958.00 | 67.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163.00 | 3 095.00 | 67.00 | 3 163.00 |
BP En cours de production de services | | | 12.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
BZ Autres créances | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CF Disponibilités | 571 988.00 | | 571 988.00 | 571 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 311.00 | | 685 311.00 | 685 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 474.00 | 3 095.00 | 685 379.00 | 688 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 623 709.00 | | | 623 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 663 813.00 | | | 663 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 379.00 | | | 685 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | 490.00 | | 2 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 032.00 | 105.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 385.00 | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 243.00 | | | 108 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
ST Autres comptes | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 242.00 | | | 15 242.00 |