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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 137.00 | 2 032.00 | 105.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | 573.00 | 452.00 | 1 026.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 163.00 | 2 605.00 | 21 557.00 | 24 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BZ Autres créances | 733 087.00 | | 733 087.00 | 733 087.00 |
CF Disponibilités | 114 476.00 | | 114 476.00 | 114 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 590.00 | | 851 590.00 | 851 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 753.00 | 2 605.00 | 873 148.00 | 875 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 304 549.00 | | | 304 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 161.00 | | | 319 161.00 |
DL TOTAL (I) | 656 709.00 | | | 656 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 439.00 | | | 216 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 148.00 | | | 873 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 439.00 | | | 216 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 438.00 | | 820 438.00 | 820 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 438.00 | | 820 438.00 | 820 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 309.00 | |
GE Autres charges | | | 46 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 689.00 | | | 704 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 720.00 | | | 284 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 373.00 | | | 285 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 316.00 | | | 419 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 965.00 | | | 1 540 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 804.00 | | | 1 221 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 161.00 | | | 319 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 705.00 | | 21 000.00 | 415 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 168.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 542.00 | 24 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 523.00 | 2 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 351.00 | 22 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 376.00 | | 21 000.00 | 223 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 716.00 | 28 309.00 | 121 420.00 | 95 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 008.00 | 3 180.00 | 15 156.00 | 14 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386.00 | 2 748.00 | 15 135.00 | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 322.00 | 22 380.00 | 91 129.00 | 69 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
UX Autres créances clients | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 774.00 | 727 774.00 | | 727 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 114.00 | 737 114.00 | | 737 114.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 439.00 | 216 439.00 | | 216 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
ST Autres comptes | 138 601.00 | | | 138 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
YT Sous‐traitance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 088.00 | | | 105 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 968.00 | | | 192 968.00 |