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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 763.00 | 3 163.00 | 13 600.00 | 16 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 833.00 | | 256 833.00 | 256 833.00 |
BZ Autres créances | 141 583.00 | | 141 583.00 | 141 583.00 |
CF Disponibilités | 378 521.00 | | 378 521.00 | 378 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 662.00 | | 777 662.00 | 777 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 425.00 | 3 163.00 | 791 262.00 | 794 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 630 813.00 | | | 630 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DL TOTAL (I) | 671 195.00 | | | 671 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 412.00 | | | 111 412.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 262.00 | | | 791 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163.00 | | 15 350.00 | 3 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 16 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | 67.00 | | 3 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 67.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 3 000.00 | 3 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 256 833.00 | 218 356.00 | 38 478.00 | 256 833.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 121 679.00 | 121 679.00 | | 121 679.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 241.00 | 363 663.00 | 41 578.00 | 405 241.00 |
VW T.V.A. | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
ST Autres comptes | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |