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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 2 247.00 | 5 359.00 | 7 605.00 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 547.00 | 47 272.00 | 168 275.00 | 215 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 955.00 | | 88 955.00 | 88 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 969.00 | 49 518.00 | 949 451.00 | 998 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
BZ Autres créances | 333 383.00 | 186 807.00 | 146 575.00 | 333 383.00 |
CF Disponibilités | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 954.00 | 186 807.00 | 402 147.00 | 588 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 923.00 | 236 326.00 | 1 351 598.00 | 1 587 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 329.00 | | | -757 329.00 |
DL TOTAL (I) | -397 329.00 | | | -397 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 394.00 | | | 405 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 394.00 | | | 487 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 023.00 | | | 361 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 364.00 | | | 318 364.00 |
EA Autres dettes | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 926.00 | | | 1 748 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 598.00 | | | 1 351 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 032.00 | | | 1 315 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 1 788 721.00 | | 1 788 721.00 | 1 788 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 881.00 | | 1 788 881.00 | 1 788 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 430.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 286.00 | | | 194 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 257.00 | | | -186 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 971.00 | | | 1 867 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 299.00 | | | 2 625 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 329.00 | | | -757 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 006 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 998 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 304 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 863.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 430.00 | 1 911.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 183.00 | 1 911.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 186 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 023.00 | 361 023.00 | | 361 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 809.00 | 112 809.00 | | 112 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VC Groupe et associés | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 530.00 | 61 249.00 | 251 613.00 | 404 530.00 |
VI Groupe et associés | 487 394.00 | 487 394.00 | | 487 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 085.00 | 516 763.00 | 8 323.00 | 525 085.00 |
VW T.V.A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 312.00 | 1 315 032.00 | 251 613.00 | 1 658 312.00 |