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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 035.00 | 7 849.00 | 8 185.00 | 16 035.00 |
AH Fonds commercial | 574 168.00 | 299 650.00 | 274 518.00 | 574 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 159.00 | 159 847.00 | 160 311.00 | 320 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 725.00 | 477 887.00 | 445 837.00 | 923 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 547.00 | | 284 547.00 | 284 547.00 |
BZ Autres créances | 429 679.00 | 189 574.00 | 240 105.00 | 429 679.00 |
CF Disponibilités | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 966.00 | 189 574.00 | 581 391.00 | 770 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 691.00 | 667 461.00 | 1 027 229.00 | 1 694 691.00 |
CU Autres participations | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 725 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -88.00 | -397 328.00 | | -88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 897.00 | -520 759.00 | | -480 897.00 |
DL TOTAL (I) | -373 985.00 | -193 088.00 | | -373 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 001.00 | 405 507.00 | | 344 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 893.00 | 437 788.00 | | 426 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 108.00 | 181 920.00 | | 183 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 151.00 | 226 484.00 | | 202 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 789.00 | 285 193.00 | | 204 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 405.00 | | |
EA Autres dettes | 40 270.00 | 55 105.00 | | 40 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 215.00 | 1 592 404.00 | | 1 401 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 229.00 | 1 500 876.00 | | 1 027 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 078.00 | -928.00 | 1 969 150.00 | 1 970 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 078.00 | -928.00 | 1 969 150.00 | 1 970 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 1 107.00 | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 000.00 | 1 666.00 | | 217 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 874.00 | 2 773.00 | | 217 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 181.00 | 287.00 | | 9 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 126.00 | 1 065.00 | | 95 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 307.00 | 102 912.00 | | 104 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 566.00 | -100 138.00 | | 113 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 642.00 | 1 761 073.00 | | 2 308 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 539.00 | 2 281 833.00 | | 2 789 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 897.00 | -520 759.00 | | -480 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 674.00 | | 27 569.00 | 1 008 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 13 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 089.00 | 923 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 832.00 | 590 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 320 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 605.00 | | 8 430.00 | 675 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 207.00 | | 17 139.00 | 314 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 862.00 | | 2 000.00 | 18 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 760.00 | 65 396.00 | 1 462.00 | 103 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | 2 895.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 806.00 | 62 501.00 | 1 462.00 | 98 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 299 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 540.00 | 299 650.00 | | 10 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 100.00 | 299 650.00 | 101 560.00 | 112 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 151.00 | 202 151.00 | | 202 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 862.00 | 118 862.00 | | 118 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 284 547.00 | 284 547.00 | | 284 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 226 525.00 | 226 525.00 | | 226 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 287.00 | 61 897.00 | 281 390.00 | 343 287.00 |
VI Groupe et associés | 426 893.00 | 426 893.00 | | 426 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 651.00 | 714 829.00 | 2 822.00 | 717 651.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 101.00 | 936 711.00 | 281 390.00 | 1 218 101.00 |