| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 893.00 | 12 151.00 | 4 741.00 | 16 893.00 |
AH Fonds commercial | 574 168.00 | 299 650.00 | 274 518.00 | 574 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 081.00 | 138 303.00 | 98 778.00 | 237 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 696.00 | 450 104.00 | 380 591.00 | 830 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 955.00 | 72 872.00 | 239 082.00 | 311 955.00 |
BZ Autres créances | 315 832.00 | 186 807.00 | 129 024.00 | 315 832.00 |
CF Disponibilités | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 887.00 | 259 679.00 | 399 207.00 | 658 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 583.00 | 709 784.00 | 779 799.00 | 1 489 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 985.00 | -88.00 | | -480 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 317.00 | -480 897.00 | | -165 317.00 |
DL TOTAL (I) | -539 302.00 | -373 985.00 | | -539 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 074.00 | 344 001.00 | | 282 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 138.00 | 426 893.00 | | 493 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 157.00 | 202 151.00 | | 315 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 918.00 | 204 789.00 | | 147 918.00 |
EA Autres dettes | 80 812.00 | 40 270.00 | | 80 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 102.00 | 1 401 215.00 | | 1 319 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 799.00 | 1 027 229.00 | | 779 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 272.00 | 936 716.00 | | 1 100 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 842.00 | | 1 574 842.00 | 1 574 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 842.00 | | 1 574 842.00 | 1 574 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 872.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 376.00 | 874.00 | | 89 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 743.00 | 217 000.00 | | 17 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 119.00 | 217 874.00 | | 107 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 931.00 | 9 181.00 | | 46 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 505.00 | 95 126.00 | | 27 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 437.00 | 104 307.00 | | 74 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 682.00 | 113 566.00 | | 32 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 681.00 | 2 308 642.00 | | 1 724 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 998.00 | 2 789 539.00 | | 1 889 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 317.00 | -480 897.00 | | -165 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 261.00 | 129 473.00 | | 53 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 725.00 | | 9 582.00 | 923 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 808.00 | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 610.00 | 830 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 801.00 | 237 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 203.00 | | 858.00 | 590 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 159.00 | | 8 724.00 | 320 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 697.00 | 57 593.00 | 74 836.00 | 167 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | 4 301.00 | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 847.00 | 53 292.00 | 74 836.00 | 159 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 650.00 | | | 299 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 872.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 574.00 | | 2 767.00 | 189 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 764.00 | 72 872.00 | 13 307.00 | 499 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 764.00 | 72 872.00 | 13 307.00 | 499 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 872.00 | 2 767.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 157.00 | 315 157.00 | | 315 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 311 955.00 | 311 955.00 | | 311 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VC Groupe et associés | 186 807.00 | 186 807.00 | | 186 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 389.00 | 62 559.00 | 218 830.00 | 281 389.00 |
VI Groupe et associés | 493 138.00 | 493 138.00 | | 493 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 766.00 | 632 212.00 | 2 553.00 | 634 766.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 102.00 | 1 100 272.00 | 218 830.00 | 1 319 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 737.00 | 60 193.00 | | 45 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 568.00 | 50 946.00 | | 37 568.00 |
ST Autres comptes | 440 880.00 | 690 271.00 | | 440 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 095.00 | 252 018.00 | | 272 095.00 |
YT Sous‐traitance | 21 614.00 | 79 461.00 | | 21 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 290.00 | 68 842.00 | | 75 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 493.00 | 23 082.00 | | 17 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 230.00 | 83 275.00 | | 63 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 146.00 | 112 297.00 | | 100 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 450.00 | 1 141 541.00 | | 847 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |