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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
BZ Autres créances | 256 049.00 | 186 807.00 | 69 242.00 | 256 049.00 |
CF Disponibilités | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 384.00 | 266 512.00 | 128 872.00 | 395 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 384.00 | 266 512.00 | 128 872.00 | 395 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 146.00 | -646 303.00 | | -593 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 942.00 | 53 157.00 | | 83 942.00 |
DL TOTAL (I) | -402 204.00 | -486 146.00 | | -402 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 420.00 | 479 420.00 | | 479 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 223 168.00 | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 066.00 | 17 269.00 | | 23 066.00 |
EA Autres dettes | | 17 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 076.00 | 737 553.00 | | 531 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 872.00 | 251 408.00 | | 128 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 788.00 | 15 618.00 | | 140 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 516 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 788.00 | 532 486.00 | | 140 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 730.00 | 2 580.00 | | 7 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | 670 865.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 488.00 | 673 445.00 | | 8 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 301.00 | -140 959.00 | | 132 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 889.00 | 1 505 124.00 | | 153 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 948.00 | 1 451 967.00 | | 69 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 942.00 | 53 157.00 | | 83 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 705.00 | 12 999.00 | | 66 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 513.00 | 12 999.00 | | 253 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 513.00 | 12 999.00 | | 253 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
UX Autres créances clients | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
VC Groupe et associés | 186 807.00 | 186 807.00 | | 186 807.00 |
VI Groupe et associés | 479 420.00 | 479 420.00 | | 479 420.00 |
VP Divers | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 236.00 | 336 236.00 | 8.00 | 336 236.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 076.00 | 531 076.00 | | 531 076.00 |