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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 4 954.00 | 2 650.00 | 7 605.00 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 207.00 | 98 808.00 | 215 399.00 | 314 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 675.00 | 114 303.00 | 894 372.00 | 1 008 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 572.00 | | 335 572.00 | 335 572.00 |
BZ Autres créances | 429 609.00 | 189 574.00 | 240 035.00 | 429 609.00 |
CF Disponibilités | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 078.00 | 189 574.00 | 606 504.00 | 796 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 754.00 | 303 877.00 | 1 500 876.00 | 1 804 754.00 |
CU Autres participations | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 360 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 328.00 | | | -397 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 759.00 | -757 328.00 | | -520 759.00 |
DL TOTAL (I) | -193 088.00 | -397 328.00 | | -193 088.00 |
DP Provisions pour risques | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 507.00 | 405 393.00 | | 405 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 788.00 | 487 393.00 | | 437 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 920.00 | 90 614.00 | | 181 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 484.00 | 361 022.00 | | 226 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 193.00 | 318 364.00 | | 285 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
EA Autres dettes | 55 105.00 | 86 137.00 | | 55 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 404.00 | 1 748 926.00 | | 1 592 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 876.00 | 1 351 597.00 | | 1 500 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 722 975.00 | | 1 722 975.00 | 1 722 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 975.00 | | 1 722 975.00 | 1 722 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 29.00 | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 8 000.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | 8 029.00 | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 390.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | 6 088.00 | | 1 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 560.00 | 186 807.00 | | 101 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 912.00 | 194 286.00 | | 102 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 138.00 | -186 256.00 | | -100 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 073.00 | 1 867 970.00 | | 1 761 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 833.00 | 2 625 299.00 | | 2 281 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 759.00 | -757 328.00 | | -520 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 104.00 | | 101 659.00 | 980 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 954.00 | 3 000.00 | 989 812.00 | 88 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 314 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 605.00 | | | 675 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 545.00 | | 101 659.00 | 215 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 516.00 | 56 177.00 | 1 934.00 | 49 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 2 707.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 270.00 | 53 470.00 | 1 934.00 | 47 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 484.00 | 226 484.00 | | 226 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 342.00 | 194 342.00 | | 194 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UX Autres créances clients | 335 572.00 | | | 335 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VC Groupe et associés | 189 574.00 | | | 189 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 530.00 | 61 242.00 | 251 586.00 | 404 530.00 |
VI Groupe et associés | 437 788.00 | 437 788.00 | | 437 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 588.00 | | | 163 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 585.00 | 773 263.00 | 8 322.00 | 781 585.00 |
VW T.V.A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 480.00 | 1 067 192.00 | 251 586.00 | 1 410 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |