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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 537.00 | 66 706.00 | 25 831.00 | 92 537.00 |
BZ Autres créances | 339 223.00 | 186 807.00 | 152 416.00 | 339 223.00 |
CF Disponibilités | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 921.00 | 253 513.00 | 251 408.00 | 504 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 921.00 | 253 513.00 | 251 408.00 | 504 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 303.00 | -480 985.00 | | -646 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 157.00 | -165 317.00 | | 53 157.00 |
DL TOTAL (I) | -486 146.00 | -539 302.00 | | -486 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 282 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 420.00 | 493 138.00 | | 479 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 168.00 | 315 157.00 | | 223 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 269.00 | 147 918.00 | | 17 269.00 |
EA Autres dettes | 17 697.00 | 80 812.00 | | 17 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 553.00 | 1 319 102.00 | | 737 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 408.00 | 779 799.00 | | 251 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 182.00 | | 631 182.00 | 631 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 182.00 | | 631 182.00 | 631 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 59 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 618.00 | 89 376.00 | | 15 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 867.00 | 17 743.00 | | 516 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 486.00 | 107 120.00 | | 532 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 46 932.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 865.00 | 27 505.00 | | 670 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 445.00 | 74 437.00 | | 673 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 959.00 | 32 683.00 | | -140 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 124.00 | 1 724 681.00 | | 1 505 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 967.00 | 1 889 999.00 | | 1 451 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 157.00 | -165 317.00 | | 53 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 696.00 | | 10 605.00 | 830 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 584.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 301.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591 061.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 656.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 061.00 | | | 591 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 081.00 | | 10 575.00 | 237 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 30.00 | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 454.00 | 17 398.00 | 167 852.00 | 150 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | 1 552.00 | 13 703.00 | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 303.00 | 15 846.00 | 154 149.00 | 138 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 650.00 | | 299 650.00 | 299 650.00 |
6T Sur comptes clients | 72 872.00 | 9 907.00 | 16 073.00 | 72 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 329.00 | 9 907.00 | 315 723.00 | 559 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 329.00 | 9 907.00 | 315 723.00 | 559 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 168.00 | 223 168.00 | | 223 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
UX Autres créances clients | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VC Groupe et associés | 188 264.00 | 188 264.00 | | 188 264.00 |
VI Groupe et associés | 479 420.00 | 479 420.00 | | 479 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 187.00 | 433 187.00 | 8.00 | 433 187.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 553.00 | 737 553.00 | | 737 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |