| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 565.00 | 335 467.00 | 220 097.00 | 555 565.00 |
AH Fonds commercial | 610 429.00 | 610 429.00 | | 610 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 721.00 | 69 719.00 | 4 002.00 | 73 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 826.00 | 535 295.00 | 84 531.00 | 619 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 207.00 | 572 009.00 | 240 198.00 | 812 207.00 |
AX Avances et acomptes | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BF Prêts | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 188.00 | | 271 188.00 | 271 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 528.00 | 2 122 920.00 | 879 607.00 | 3 002 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 049.00 | 316 785.00 | 877 263.00 | 1 194 049.00 |
BN En cours de production de biens | 823 691.00 | 4 284.00 | 819 406.00 | 823 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194 037.00 | 340 975.00 | 3 853 061.00 | 4 194 037.00 |
BZ Autres créances | 1 279 200.00 | | 1 279 200.00 | 1 279 200.00 |
CF Disponibilités | 1 249 736.00 | | 1 249 736.00 | 1 249 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 888 041.00 | 662 046.00 | 8 225 995.00 | 8 888 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 890 570.00 | 2 784 966.00 | 9 105 603.00 | 11 890 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 283.00 | | | 714 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 408.00 | | | 287 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
DG Autres réserves | 697 928.00 | | | 697 928.00 |
DH Report à nouveau | -3 507 138.00 | | | -3 507 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 690 884.00 | | | -5 690 884.00 |
DK Provisions réglementées | 129 686.00 | | | 129 686.00 |
DL TOTAL (I) | -7 181 488.00 | | | -7 181 488.00 |
DP Provisions pour risques | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 846 200.00 | | | 846 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 354.00 | | | 980 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 390.00 | | | 498 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 011.00 | | | 3 648 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 523 368.00 | | | 3 523 368.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 306 737.00 | | | 15 306 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 105 603.00 | | | 9 105 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 308 346.00 | | | 7 308 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 169.00 | 1 075 687.00 | 3 657 856.00 | 2 582 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 429 472.00 | | 2 429 472.00 | 2 429 472.00 |
FG Production vendue services | 7 299 831.00 | 25 896.00 | 7 325 727.00 | 7 299 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 311 472.00 | 1 101 583.00 | 13 413 056.00 | 12 311 472.00 |
FM Production stockée | | | -751 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 663 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 056 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 830 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 730 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 019.00 | |
GE Autres charges | | | 508 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 897 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 234 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 342 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 365.00 | | | 140 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 723.00 | | | -100 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 346.00 | | | 247 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 704 853.00 | | | 13 704 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 395 738.00 | | | 19 395 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 690 884.00 | | | -5 690 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 144.00 | | 119 384.00 | 2 883 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 350.00 | | 44 366.00 | 1 195 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 572.00 | | 27 548.00 | 1 411 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 221.00 | | 47 469.00 | 276 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 654.00 | 210 836.00 | | 1 181 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 822.00 | 97 364.00 | | 187 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 832.00 | 113 471.00 | | 993 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 194.00 | 21 923.00 | 15 431.00 | 123 194.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368 418.00 | 270 019.00 | 658 084.00 | 1 368 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 730 429.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 459 577.00 | 15 978.00 | 154 485.00 | 459 577.00 |
6T Sur comptes clients | 438 021.00 | 13 391.00 | 110 437.00 | 438 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 599.00 | 759 799.00 | 264 923.00 | 897 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389 212.00 | 1 051 742.00 | 938 439.00 | 2 389 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029 819.00 | 899 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 923.00 | 38 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500 000.00 | | 3 000 000.00 | 7 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 011.00 | 3 648 011.00 | | 3 648 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 379.00 | 436 379.00 | | 436 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 978.00 | 517 978.00 | | 517 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 001.00 | 117 001.00 | | 117 001.00 |
UP Prêts | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 188.00 | | | 271 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 415.00 | | | 3 870 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 621.00 | | | 323 621.00 |
VB T. V. A. | 572 778.00 | | | 572 778.00 |
VC Groupe et associés | 231 408.00 | | | 231 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 873.00 | | | 213 873.00 |
VP Divers | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 982.00 | 275 982.00 | | 275 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 483.00 | | | 173 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 201.00 | 5 556 510.00 | 323 690.00 | 5 880 201.00 |
VW T.V.A. | 2 293 028.00 | 2 293 028.00 | | 2 293 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 808 346.00 | 7 308 346.00 | 3 000 000.00 | 14 808 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 908.00 | | | 165 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336 010.00 | | | 336 010.00 |
ST Autres comptes | 1 890 965.00 | | | 1 890 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 809 959.00 | | | 809 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |
YT Sous‐traitance | 1 262 008.00 | | | 1 262 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 191.00 | | | 223 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 334 664.00 | | | 4 334 664.00 |