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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 697.00 | 425 451.00 | 163 245.00 | 588 697.00 |
AH Fonds commercial | 610 429.00 | 610 429.00 | | 610 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 467.00 | 75 360.00 | 8 107.00 | 83 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 979.00 | 567 737.00 | 58 241.00 | 625 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 629.00 | 636 301.00 | 178 327.00 | 814 629.00 |
BF Prêts | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 592.00 | | 267 592.00 | 267 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 297.00 | 2 315 279.00 | 728 017.00 | 3 043 297.00 |
BN En cours de production de biens | 1 058 054.00 | 10 212.00 | 1 047 842.00 | 1 058 054.00 |
BT Marchandises | 1 059 230.00 | 342 659.00 | 716 571.00 | 1 059 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 979.00 | 226 758.00 | 2 598 220.00 | 2 824 979.00 |
BZ Autres créances | 2 039 217.00 | | 2 039 217.00 | 2 039 217.00 |
CF Disponibilités | 1 596 211.00 | | 1 596 211.00 | 1 596 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 674.00 | 579 630.00 | 8 106 044.00 | 8 685 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 728 971.00 | 2 894 910.00 | 8 834 061.00 | 11 728 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 283.00 | | | 714 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 408.00 | | | 287 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
DG Autres réserves | 697 928.00 | | | 697 928.00 |
DH Report à nouveau | -9 198 023.00 | | | -9 198 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643 778.00 | | | -2 643 778.00 |
DK Provisions réglementées | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
DL TOTAL (I) | -9 852 284.00 | | | -9 852 284.00 |
DP Provisions pour risques | 432 622.00 | | | 432 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 869.00 | | | 744 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177 491.00 | | | 1 177 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288 712.00 | | | 1 288 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 659.00 | | | 2 527 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603 403.00 | | | 3 603 403.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 508 854.00 | | | 17 508 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 061.00 | | | 8 834 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 720 142.00 | | | 7 720 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 397.00 | 636 381.00 | 3 122 779.00 | 2 486 397.00 |
FD Production vendue biens | 2 649 578.00 | | 2 649 578.00 | 2 649 578.00 |
FG Production vendue services | 6 237 641.00 | 22 766.00 | 6 260 408.00 | 6 237 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 373 618.00 | 659 147.00 | 12 032 765.00 | 11 373 618.00 |
FM Production stockée | | | 234 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 088 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 885 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 258 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 586 968.00 | |
GE Autres charges | | | 385 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 378 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 476 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 261.00 | | | 386 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 063.00 | | | 325 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 457.00 | | | 146 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 264.00 | | | 553 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 002.00 | | | -167 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 492 417.00 | | | 13 492 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 136 196.00 | | | 16 136 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 643 778.00 | | | -2 643 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 528.00 | | 51 452.00 | 3 002 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 596.00 | 320 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 087.00 | | 1 440 608.00 | 7 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 717.00 | | 42 877.00 | 1 239 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 121.00 | | 8 574.00 | 1 439 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 690.00 | | | 323 690.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 491.00 | 192 358.00 | | 1 392 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 187.00 | 95 624.00 | | 285 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 304.00 | 96 734.00 | | 1 107 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 686.00 | 1 744.00 | 28 761.00 | 129 686.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 354.00 | 666 968.00 | 469 831.00 | 980 354.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 730 429.00 | | | 730 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 070.00 | 85 642.00 | 53 841.00 | 321 070.00 |
6T Sur comptes clients | 340 975.00 | 7 853.00 | 122 070.00 | 340 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 475.00 | 93 496.00 | 175 912.00 | 1 392 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502 515.00 | 762 208.00 | 674 504.00 | 2 502 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 464.00 | 645 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 744.00 | 28 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 1 500 000.00 | 6 500 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 659.00 | 2 527 659.00 | | 2 527 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 196.00 | 346 196.00 | | 346 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 893.00 | 422 893.00 | | 422 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
UP Prêts | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 592.00 | | | 267 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 539.00 | | | 2 688 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
VB T. V. A. | 1 017 736.00 | | | 1 017 736.00 |
VC Groupe et associés | 348 023.00 | | | 348 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 873.00 | | | 213 873.00 |
VP Divers | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 074.00 | 202 074.00 | | 202 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 952.00 | | | 438 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 228 683.00 | 4 908 589.00 | 320 094.00 | 5 228 683.00 |
VW T.V.A. | 2 632 239.00 | 2 632 239.00 | | 2 632 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 220 142.00 | 7 720 142.00 | 6 500 000.00 | 16 220 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 564.00 | | | 153 564.00 |
ST Autres comptes | 1 432 821.00 | | | 1 432 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 810 767.00 | | | 810 767.00 |
YT Sous‐traitance | 692 626.00 | | | 692 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 487 900.00 | | | 2 487 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 196 953.00 | | | 1 196 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 127 540.00 | | | 3 127 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |