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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 575.00 | 578 128.00 | 43 447.00 | 621 575.00 |
AH Fonds commercial | 610 429.00 | 610 429.00 | | 610 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 067.00 | 75 451.00 | 17 616.00 | 93 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 070.00 | 627 720.00 | 25 350.00 | 653 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 929.00 | 682 095.00 | 144 833.00 | 826 929.00 |
BF Prêts | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 149.00 | | 328 149.00 | 328 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 128.00 | 2 573 825.00 | 632 303.00 | 3 206 128.00 |
BN En cours de production de biens | 1 092 480.00 | | 1 092 480.00 | 1 092 480.00 |
BT Marchandises | 933 940.00 | 397 201.00 | 536 738.00 | 933 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 158.00 | 112 614.00 | 1 617 544.00 | 1 730 158.00 |
BZ Autres créances | 1 751 425.00 | | 1 751 425.00 | 1 751 425.00 |
CF Disponibilités | 1 627 762.00 | | 1 627 762.00 | 1 627 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 192 531.00 | 509 815.00 | 6 682 715.00 | 7 192 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 660.00 | 3 083 641.00 | 7 315 018.00 | 10 398 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 283.00 | 714 283.00 | | 714 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 408.00 | 287 408.00 | | 287 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
DG Autres réserves | 697 928.00 | 697 928.00 | | 697 928.00 |
DH Report à nouveau | -13 496 281.00 | -11 841 801.00 | | -13 496 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 964.00 | -1 654 479.00 | | -873 964.00 |
DK Provisions réglementées | 65 553.00 | 78 608.00 | | 65 553.00 |
DL TOTAL (I) | -12 417 843.00 | -11 530 823.00 | | -12 417 843.00 |
DP Provisions pour risques | 529 187.00 | 493 059.00 | | 529 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 584 312.00 | 792 823.00 | | 1 584 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 113 500.00 | 1 285 882.00 | | 2 113 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897.00 | 3 932.00 | | 2 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500 000.00 | 10 000 000.00 | | 12 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724 289.00 | 4 986 279.00 | | 1 724 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 838.00 | 3 131 991.00 | | 2 099 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 446.00 | 2 745 822.00 | | 1 230 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 889.00 | 61 804.00 | | 61 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 619 362.00 | 20 929 830.00 | | 17 619 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 018.00 | 10 684 889.00 | | 7 315 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 432 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 291 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 300 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 024 173.00 | |
FM Production stockée | | | 60 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 474 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 961 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 533 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 187 586.00 | |
GE Autres charges | | | 654 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 656 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 246.00 | | | 543 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 253.00 | 31 736.00 | | 21 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 499.00 | 31 736.00 | | 566 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 778.00 | 238 017.00 | | 41 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 655.00 | 133 253.00 | | 14 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 197.00 | 7 677.00 | | 8 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 631.00 | 378 947.00 | | 64 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 867.00 | -347 211.00 | | 501 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 041 186.00 | 15 226 802.00 | | 17 041 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 915 151.00 | 16 881 282.00 | | 17 915 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 964.00 | -1 654 479.00 | | -873 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 355.00 | | 75 078.00 | 3 215 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 990.00 | 401 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 305.00 | 3 206 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 296.00 | 1 325 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 019.00 | 1 480 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 221.00 | | 18 148.00 | 1 334 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 494.00 | | 56 526.00 | 1 465 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 641.00 | | 404.00 | 415 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 174.00 | 138 881.00 | 54 660.00 | 1 759 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 273.00 | 81 603.00 | 27 296.00 | 479 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 901.00 | 57 278.00 | 27 363.00 | 1 279 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 730 430.00 | | | 730 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 179.00 | | 5 978.00 | 403 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 508.00 | 7 815.00 | 22 708.00 | 127 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 116.00 | 7 815.00 | 28 686.00 | 1 261 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261 116.00 | 7 815.00 | 28 686.00 | 1 261 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 815.00 | 28 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 838.00 | 2 099 838.00 | | 2 099 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 447.00 | 1 230 447.00 | | 1 230 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
UP Prêts | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 149.00 | | 328 149.00 | 328 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 159.00 | 1 730 159.00 | | 1 730 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 425.00 | 1 751 425.00 | | 1 751 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 753.00 | 3 496 698.00 | 401 055.00 | 3 897 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 895 073.00 | 3 395 073.00 | 12 000 000.00 | 15 895 073.00 |