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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 724.00 | 517 703.00 | 113 021.00 | 630 724.00 |
AH Fonds commercial | 610 430.00 | 610 430.00 | | 610 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 068.00 | 81 571.00 | 11 497.00 | 93 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 738.00 | 602 494.00 | 43 244.00 | 645 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 756.00 | 677 407.00 | 142 348.00 | 819 756.00 |
BF Prêts | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 139.00 | | 343 139.00 | 343 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 355.00 | 2 489 604.00 | 725 751.00 | 3 215 355.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 436.00 | 10 212.00 | 1 022 224.00 | 1 032 436.00 |
BT Marchandises | 919 312.00 | 392 967.00 | 526 345.00 | 919 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669 645.00 | | 2 669 645.00 | 2 669 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 984.00 | 127 508.00 | 3 183 476.00 | 3 310 984.00 |
BZ Autres créances | 1 875 883.00 | | 1 875 883.00 | 1 875 883.00 |
CF Disponibilités | 642 024.00 | | 642 024.00 | 642 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489 825.00 | 530 687.00 | 9 959 138.00 | 10 489 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 705 180.00 | 3 020 291.00 | 10 684 889.00 | 13 705 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 284.00 | 714 284.00 | | 714 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 408.00 | 287 408.00 | | 287 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
DG Autres réserves | 697 928.00 | 697 928.00 | | 697 928.00 |
DH Report à nouveau | -11 841 802.00 | -9 198 023.00 | | -11 841 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 480.00 | -2 643 778.00 | | -1 654 480.00 |
DK Provisions réglementées | 78 609.00 | 102 668.00 | | 78 609.00 |
DL TOTAL (I) | -11 530 824.00 | -9 852 285.00 | | -11 530 824.00 |
DP Provisions pour risques | 493 059.00 | 432 622.00 | | 493 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 792 823.00 | 744 869.00 | | 792 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 285 882.00 | 1 177 492.00 | | 1 285 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 932.00 | 35 352.00 | | 3 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 986 280.00 | 1 288 712.00 | | 4 986 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 992.00 | 2 527 659.00 | | 3 131 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 823.00 | 3 603 403.00 | | 2 745 823.00 |
EA Autres dettes | | 17 008.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 805.00 | 36 719.00 | | 61 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 929 831.00 | 17 508 855.00 | | 20 929 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 684 889.00 | 8 834 061.00 | | 10 684 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 706 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314 006.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 508 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 529 588.00 | |
FM Production stockée | | | -25 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 194 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 974 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 681 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 617.00 | |
GE Autres charges | | | 496 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 291 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 307 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 737.00 | 28 762.00 | | 31 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 737.00 | 386 262.00 | | 31 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 017.00 | 325 064.00 | | 238 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 253.00 | 146 457.00 | | 133 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 948.00 | 553 265.00 | | 378 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 211.00 | -167 003.00 | | -347 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 226 803.00 | 13 492 418.00 | | 15 226 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 881 282.00 | 16 136 196.00 | | 16 881 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 480.00 | -2 643 778.00 | | -1 654 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 297.00 | | 172 058.00 | 3 043 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 215 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 595.00 | | 51 627.00 | 1 282 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 609.00 | | 24 885.00 | 1 440 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 094.00 | | 95 546.00 | 320 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 850.00 | 174 324.00 | 1 759 174.00 | 1 584 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 811.00 | 98 462.00 | 479 273.00 | 380 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 039.00 | 75 862.00 | 1 279 901.00 | 1 204 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 730 430.00 | | | 730 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 871.00 | 50 307.00 | | 352 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 060.00 | 128 870.00 | 177 813.00 | 1 310 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 060.00 | 128 870.00 | 177 813.00 | 1 310 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 870.00 | 177 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 9 500 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 992.00 | 3 131 992.00 | | 3 131 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745 823.00 | 2 745 823.00 | | 2 745 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
UP Prêts | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 139.00 | | 343 139.00 | 343 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 984.00 | 3 310 984.00 | | 3 310 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875 884.00 | 1 875 884.00 | | 1 875 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 048.00 | 5 226 407.00 | 415 641.00 | 5 642 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 943 551.00 | 5 943 551.00 | 9 500 000.00 | 15 943 551.00 |