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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 575.00 | 610 805.00 | 10 770.00 | 621 575.00 |
AH Fonds commercial | 610 429.00 | 610 429.00 | | 610 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 067.00 | 83 176.00 | 9 891.00 | 93 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 375.00 | 644 320.00 | 15 054.00 | 659 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 615.00 | 719 538.00 | 112 076.00 | 831 615.00 |
BF Prêts | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 567.00 | | 329 567.00 | 329 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 891.00 | 2 668 270.00 | 570 620.00 | 3 238 891.00 |
BN En cours de production de biens | 560 877.00 | | 560 877.00 | 560 877.00 |
BT Marchandises | 775 666.00 | 373 453.00 | 402 213.00 | 775 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 341.00 | 115 298.00 | 1 757 043.00 | 1 872 341.00 |
BZ Autres créances | 488 715.00 | | 488 715.00 | 488 715.00 |
CF Disponibilités | 2 373 862.00 | | 2 373 862.00 | 2 373 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112 903.00 | 488 751.00 | 5 624 151.00 | 6 112 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 351 794.00 | 3 157 022.00 | 6 194 772.00 | 9 351 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 283.00 | 714 283.00 | | 714 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 408.00 | 287 408.00 | | 287 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
DG Autres réserves | 697 928.00 | 697 928.00 | | 697 928.00 |
DH Report à nouveau | -14 370 245.00 | -13 496 281.00 | | -14 370 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 222.00 | -873 964.00 | | -131 222.00 |
DK Provisions réglementées | 47 307.00 | 65 553.00 | | 47 307.00 |
DL TOTAL (I) | -12 567 311.00 | -12 417 843.00 | | -12 567 311.00 |
DP Provisions pour risques | 421 094.00 | 529 187.00 | | 421 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 747 276.00 | 1 584 312.00 | | 1 747 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 168 370.00 | 2 113 500.00 | | 2 168 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309.00 | 2 897.00 | | 2 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 764.00 | 1 724 289.00 | | 1 143 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 040.00 | 2 099 838.00 | | 1 576 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 929.00 | 1 230 446.00 | | 1 216 929.00 |
EA Autres dettes | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 757.00 | 61 889.00 | | 96 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 593 713.00 | 17 619 362.00 | | 16 593 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 772.00 | 7 315 018.00 | | 6 194 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 460 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 707 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 168 008.00 | |
FM Production stockée | | | -531 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 376 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 704 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502 876.00 | |
GE Autres charges | | | 662 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 258 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 865.00 | 543 246.00 | | 19 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 575.00 | 2 000.00 | | 36 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 562.00 | 21 253.00 | | 24 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 002.00 | 566 499.00 | | 81 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 485.00 | 41 778.00 | | 160 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 316.00 | 8 197.00 | | 6 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 801.00 | 64 631.00 | | 166 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 799.00 | 501 867.00 | | -85 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 458 276.00 | 17 041 186.00 | | 14 458 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 589 498.00 | 17 915 151.00 | | 14 589 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 222.00 | -873 964.00 | | -131 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 129.00 | | 32 763.00 | 3 206 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 238 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 073.00 | | | 1 325 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 000.00 | | 10 991.00 | 1 480 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 055.00 | | 21 772.00 | 401 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 396.00 | 94 445.00 | | 1 843 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 580.00 | 40 402.00 | | 533 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 816.00 | 54 044.00 | | 1 309 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 553.00 | 6 317.00 | 24 562.00 | 65 553.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 113 500.00 | 502 877.00 | 448 006.00 | 2 113 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 730 430.00 | | | 730 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 201.00 | | 23 748.00 | 397 201.00 |
6T Sur comptes clients | 112 614.00 | 21 526.00 | 18 842.00 | 112 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 245.00 | 21 526.00 | 42 590.00 | 1 240 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 419 298.00 | 530 720.00 | 515 158.00 | 3 419 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 403.00 | 490 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 041.00 | 1 576 041.00 | | 1 576 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216 929.00 | 1 216 929.00 | | 1 216 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
UP Prêts | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 567.00 | | 329 567.00 | 329 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 342.00 | 1 872 342.00 | | 1 872 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 716.00 | 488 716.00 | | 488 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 324.00 | 2 402 497.00 | 422 827.00 | 2 825 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 449 949.00 | 2 949 949.00 | 12 500 000.00 | 15 449 949.00 |