| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 424.00 | 596 927.00 | 3 496.00 | 600 424.00 |
AH Fonds commercial | 610 429.00 | 610 429.00 | | 610 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 067.00 | 88 176.00 | 4 890.00 | 93 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 269.00 | 653 946.00 | 10 323.00 | 664 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 393.00 | 537 541.00 | 83 852.00 | 621 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BF Prêts | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 290.00 | | 330 290.00 | 330 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 870.00 | 2 487 022.00 | 532 847.00 | 3 019 870.00 |
BN En cours de production de biens | 888 706.00 | | 888 706.00 | 888 706.00 |
BT Marchandises | 911 116.00 | 383 969.00 | 527 146.00 | 911 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 643.00 | 22 799.00 | 2 166 844.00 | 2 189 643.00 |
BZ Autres créances | 440 587.00 | 49 686.00 | 390 900.00 | 440 587.00 |
CF Disponibilités | 2 748 977.00 | | 2 748 977.00 | 2 748 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 274 815.00 | 456 455.00 | 6 818 360.00 | 7 274 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 294 685.00 | 2 943 478.00 | 7 351 207.00 | 10 294 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 283.00 | 714 283.00 | | 714 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 408.00 | 287 408.00 | | 287 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
DG Autres réserves | 697 928.00 | 697 928.00 | | 697 928.00 |
DH Report à nouveau | -14 501 468.00 | -14 370 245.00 | | -14 501 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 229.00 | -131 222.00 | | 356 229.00 |
DK Provisions réglementées | 23 368.00 | 47 307.00 | | 23 368.00 |
DL TOTAL (I) | -12 235 021.00 | -12 567 311.00 | | -12 235 021.00 |
DP Provisions pour risques | 369 325.00 | 421 094.00 | | 369 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 579 895.00 | 1 747 276.00 | | 1 579 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 949 221.00 | 2 168 370.00 | | 1 949 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 462.00 | 2 309.00 | | 25 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 146 431.00 | 1 143 764.00 | | 2 146 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 434.00 | 1 576 040.00 | | 1 505 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 039.00 | 1 216 929.00 | | 1 388 039.00 |
EA Autres dettes | 139 349.00 | 57 912.00 | | 139 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 289.00 | 96 757.00 | | 182 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 637 007.00 | 16 593 713.00 | | 17 637 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 207.00 | 6 194 772.00 | | 7 351 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 458 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 138 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 596 975.00 | |
FM Production stockée | | | 327 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 943 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 506 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 558.00 | |
GE Autres charges | | | 509 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 229 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 575.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 629.00 | 24 562.00 | | 27 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 629.00 | 81 002.00 | | 27 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 941.00 | 160 485.00 | | 219 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 690.00 | 6 316.00 | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 632.00 | 166 801.00 | | 223 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 002.00 | -85 799.00 | | -196 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 971 752.00 | 14 458 276.00 | | 14 971 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 615 522.00 | 14 589 498.00 | | 14 615 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 229.00 | -131 222.00 | | 356 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 891.00 | | 24 763.00 | 3 238 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 784.00 | 3 019 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 752.00 | 1 303 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 032.00 | 1 291 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 073.00 | | 2 600.00 | 1 325 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 991.00 | | 20 972.00 | 1 490 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 827.00 | | 1 191.00 | 422 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 841.00 | 62 536.00 | 243 784.00 | 1 937 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 981.00 | 14 875.00 | 23 752.00 | 573 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 860.00 | 47 661.00 | 220 032.00 | 1 363 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 308.00 | 3 691.00 | 27 630.00 | 47 308.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 168 371.00 | 557 559.00 | 776 708.00 | 2 168 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215 679.00 | 561 250.00 | 804 338.00 | 2 215 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 559.00 | 776 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 250 000.00 | | 12 250 000.00 | 12 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 435.00 | 1 505 435.00 | | 1 505 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388 040.00 | 1 388 040.00 | | 1 388 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 349.00 | 139 349.00 | | 139 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 290.00 | 182 290.00 | | 182 290.00 |
UP Prêts | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 290.00 | | 330 290.00 | 330 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 644.00 | 2 189 644.00 | | 2 189 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 588.00 | 440 588.00 | | 440 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 597.00 | 2 725 579.00 | 424 018.00 | 3 149 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 490 576.00 | 3 240 576.00 | 12 250 000.00 | 15 490 576.00 |