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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 040.00 | 29 463.00 | 4 577.00 | 34 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 886.00 | 112 112.00 | 28 774.00 | 140 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 309.00 | 254 011.00 | 117 298.00 | 371 309.00 |
BF Prêts | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 995.00 | 532 515.00 | 221 481.00 | 753 995.00 |
BT Marchandises | 306 128.00 | | 306 128.00 | 306 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 341.00 | 105 913.00 | 2 240 428.00 | 2 346 341.00 |
BZ Autres créances | 185 990.00 | | 185 990.00 | 185 990.00 |
CF Disponibilités | 1 022 595.00 | | 1 022 595.00 | 1 022 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 209.00 | | 58 209.00 | 58 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 383.00 | 105 913.00 | 3 813 470.00 | 3 919 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 379.00 | 638 428.00 | 4 034 951.00 | 4 673 379.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 692.00 | 136 928.00 | 43 764.00 | 180 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DG Autres réserves | 366 031.00 | | | 366 031.00 |
DH Report à nouveau | -269 019.00 | | | -269 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 407.00 | | | 210 407.00 |
DL TOTAL (I) | 362 472.00 | | | 362 472.00 |
DP Provisions pour risques | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 263.00 | | | 461 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 414.00 | | | 494 414.00 |
EA Autres dettes | 2 674 522.00 | | | 2 674 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 198.00 | | | 3 630 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 951.00 | | | 4 034 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 198.00 | | | 3 630 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 067.00 | | 8 786.00 | 51 067.00 |
6T Sur comptes clients | 42 849.00 | 63 064.00 | | 42 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 849.00 | 63 064.00 | | 42 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 916.00 | 63 064.00 | 8 786.00 | 93 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 263.00 | 461 263.00 | | 461 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674 522.00 | 2 674 522.00 | | 2 674 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 533.00 | 2 590 540.00 | 26 992.00 | 2 617 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 198.00 | 3 630 198.00 | | 3 630 198.00 |