| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 720.00 | 34 436.00 | 6 285.00 | 40 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 886.00 | 138 834.00 | 2 052.00 | 140 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 033.00 | 432 244.00 | 119 788.00 | 552 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538 387.00 | | 538 387.00 | 538 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 550.00 | | 188 550.00 | 188 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 412.00 | 876 650.00 | 1 026 762.00 | 1 903 412.00 |
BT Marchandises | 1 002 403.00 | | 1 002 403.00 | 1 002 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 460.00 | 147 972.00 | 2 306 488.00 | 2 454 460.00 |
BZ Autres créances | 402 292.00 | | 402 292.00 | 402 292.00 |
CF Disponibilités | 1 147 537.00 | | 1 147 537.00 | 1 147 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 166.00 | | 307 166.00 | 307 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 857.00 | 147 972.00 | 5 165 886.00 | 5 313 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 269.00 | 1 024 622.00 | 6 192 648.00 | 7 217 269.00 |
CU Autres participations | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 398 647.00 | 271 136.00 | 127 511.00 | 398 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
DG Autres réserves | 1 164 177.00 | 860 129.00 | | 1 164 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 259.00 | 304 048.00 | | 21 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 750.00 | 1 248 490.00 | | 1 269 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 246.00 | 192 222.00 | | 174 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 130.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 617.00 | 1 493 669.00 | | 2 118 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 148.00 | 552 443.00 | | 739 148.00 |
EA Autres dettes | 1 890 793.00 | 2 378 871.00 | | 1 890 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 898.00 | 4 626 987.00 | | 4 922 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 648.00 | 5 875 477.00 | | 6 192 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 912.00 | 2 940 851.00 | | 4 125 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 246.00 | 192 222.00 | | 174 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 170 344.00 | 1 294 126.00 | 9 464 470.00 | 8 170 344.00 |
FG Production vendue services | 85 749.00 | 46 987.00 | 132 736.00 | 85 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 256 093.00 | 1 341 113.00 | 9 597 206.00 | 8 256 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 620 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 811 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 621.00 | |
GE Autres charges | | | 31 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 616 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 926.00 | 18 126.00 | | 14 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 629.00 | 562.00 | | 53 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 283.00 | 37 799.00 | | 70 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 912.00 | 80 642.00 | | 123 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 925.00 | 38 343.00 | | 95 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 925.00 | 76 843.00 | | 95 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 987.00 | 3 799.00 | | 27 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | 112 599.00 | | 16 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 751 756.00 | 8 674 843.00 | | 9 751 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 730 497.00 | 8 370 795.00 | | 9 730 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 259.00 | 304 048.00 | | 21 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 991.00 | 15 675.00 | | 26 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 880.00 | | 851 631.00 | 1 085 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 311.00 | | 93 336.00 | 305 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 100.00 | | 1 903 412.00 | 34 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 181 607.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 300.00 | | 558 445.00 | 32 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 726.00 | | 6 681.00 | 176 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 510.00 | | 41 235.00 | 549 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 333.00 | | 710 380.00 | 54 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 827.00 | 103 823.00 | 876 650.00 | 772 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 320.00 | 52 816.00 | 271 136.00 | 218 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 978.00 | 3 293.00 | 173 270.00 | 169 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 530.00 | 47 715.00 | 432 244.00 | 384 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 952.00 | 24 621.00 | 1 602.00 | 124 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 952.00 | 24 621.00 | 1 602.00 | 124 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 952.00 | 24 621.00 | 1 602.00 | 124 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 621.00 | 1 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 617.00 | 2 118 617.00 | | 2 118 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 524.00 | 197 524.00 | | 197 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 738.00 | 146 738.00 | | 146 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 793.00 | 1 093 807.00 | 796 986.00 | 1 890 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 550.00 | | 188 550.00 | 188 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 418.00 | 2 279 418.00 | | 2 279 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 042.00 | 175 042.00 | | 175 042.00 |
VB T. V. A. | 117 128.00 | 117 128.00 | | 117 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 246.00 | 174 246.00 | | 174 246.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 795.00 | 186 795.00 | | 186 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 166.00 | 307 166.00 | | 307 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 467.00 | 3 163 917.00 | 188 550.00 | 3 352 467.00 |
VW T.V.A. | 341 863.00 | 341 863.00 | | 341 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 898.00 | 4 125 912.00 | 796 986.00 | 4 922 898.00 |