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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 720.00 | 39 632.00 | 1 089.00 | 40 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 786.00 | 141 275.00 | 511.00 | 141 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 554.00 | 538 031.00 | 122 523.00 | 660 554.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 938.00 | 1 093 341.00 | 349 597.00 | 1 442 938.00 |
BT Marchandises | 600 572.00 | | 600 572.00 | 600 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 674.00 | 172 657.00 | 1 272 017.00 | 1 444 674.00 |
BZ Autres créances | 599 632.00 | | 599 632.00 | 599 632.00 |
CF Disponibilités | 557 802.00 | | 557 802.00 | 557 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 974.00 | | 343 974.00 | 343 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 653.00 | 172 657.00 | 3 373 996.00 | 3 546 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 591.00 | 1 265 997.00 | 3 723 594.00 | 4 989 591.00 |
CU Autres participations | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 499 110.00 | 374 403.00 | 124 707.00 | 499 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DG Autres réserves | 245 395.00 | | | 245 395.00 |
DH Report à nouveau | 685 750.00 | | | 685 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 809.00 | | | -77 809.00 |
DL TOTAL (I) | 908 390.00 | | | 908 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 602.00 | | | 224 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 504.00 | | | 1 193 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 690.00 | | | 631 690.00 |
EA Autres dettes | 742 952.00 | | | 742 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 204.00 | | | 2 815 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 594.00 | | | 3 723 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 838.00 | | | 2 779 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 446.00 | | | 179 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 379.00 | 566 098.00 | 1 954 477.00 | 1 388 379.00 |
FG Production vendue services | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 409.00 | 566 098.00 | 2 010 507.00 | 1 444 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 139.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 493.00 | | | 2 027 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 301.00 | | | 2 105 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 809.00 | | | -77 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 218.00 | | 13 720.00 | 1 429 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 890.00 | | 6 220.00 | 492 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 507.00 | | | 182 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 654.00 | | 3 900.00 | 656 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 167.00 | | 3 600.00 | 97 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 202.00 | 32 139.00 | | 1 061 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 986.00 | 16 417.00 | | 357 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 065.00 | 842.00 | | 180 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 151.00 | 14 880.00 | | 523 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 657.00 | | | 172 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 657.00 | | | 172 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 657.00 | | | 172 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 504.00 | 1 193 504.00 | | 1 193 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 030.00 | 223 030.00 | | 223 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 952.00 | 742 952.00 | | 742 952.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 513.00 | 1 286 513.00 | | 1 286 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 160.00 | | 158 160.00 | 158 160.00 |
VB T. V. A. | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 602.00 | 189 237.00 | 35 365.00 | 224 602.00 |
VI Groupe et associés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 871.00 | 475 871.00 | | 475 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 974.00 | 343 974.00 | | 343 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 270.00 | 2 233 719.00 | 217 551.00 | 2 451 270.00 |
VW T.V.A. | 167 466.00 | 167 466.00 | | 167 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 204.00 | 2 779 838.00 | 35 365.00 | 2 815 204.00 |