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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 720.00 | 38 889.00 | 1 831.00 | 40 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 786.00 | 141 175.00 | 611.00 | 141 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 654.00 | 523 151.00 | 133 503.00 | 656 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 218.00 | 1 061 202.00 | 368 016.00 | 1 429 218.00 |
BT Marchandises | 575 961.00 | | 575 961.00 | 575 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 942.00 | 172 657.00 | 1 252 286.00 | 1 424 942.00 |
BZ Autres créances | 568 206.00 | | 568 206.00 | 568 206.00 |
CF Disponibilités | 641 120.00 | | 641 120.00 | 641 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 592.00 | | 350 592.00 | 350 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 821.00 | 172 657.00 | 3 388 164.00 | 3 560 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 039.00 | 1 233 859.00 | 3 756 180.00 | 4 990 039.00 |
CU Autres participations | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 492 890.00 | 357 986.00 | 134 904.00 | 492 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DG Autres réserves | 364 395.00 | | | 364 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 750.00 | | | 685 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 459.00 | | | 1 134 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 596.00 | | | 1 188 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 272.00 | | | 714 272.00 |
EA Autres dettes | 636 517.00 | | | 636 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 721.00 | | | 2 621 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 180.00 | | | 3 756 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 077.00 | | | 2 583 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 619 106.00 | 823 368.00 | 5 442 474.00 | 4 619 106.00 |
FG Production vendue services | 227 893.00 | | 227 893.00 | 227 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 999.00 | 823 368.00 | 5 670 368.00 | 4 846 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 293.00 | |
GE Autres charges | | | 139 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926 196.00 | | | 926 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 196.00 | | | 926 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 499.00 | | | 243 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 545.00 | | | 256 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 651.00 | | | 669 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 989 764.00 | | | 6 989 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304 014.00 | | | 6 304 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 750.00 | | | 685 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 380.00 | | 178 795.00 | 1 993 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 057.00 | | 91 115.00 | 419 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 313.00 | 97 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 950.00 | 724 007.00 | 1 429 218.00 | 18 950.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 281.00 | 492 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | 182 507.00 | 18 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 413.00 | 656 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 557.00 | | 900.00 | 200 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 286.00 | | 86 781.00 | 576 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 480.00 | | | 797 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 188.00 | 101 296.00 | 17 281.00 | 977 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 699.00 | 50 568.00 | 17 281.00 | 324 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 549.00 | 2 516.00 | | 177 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 940.00 | 48 212.00 | | 474 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 972.00 | 96 293.00 | 71 608.00 | 147 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 972.00 | 96 293.00 | 71 608.00 | 147 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 972.00 | 96 293.00 | 71 608.00 | 147 972.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 293.00 | 71 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 596.00 | 1 188 596.00 | | 1 188 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 989.00 | 256 989.00 | | 256 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 517.00 | 636 517.00 | | 636 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 013.00 | 1 218 013.00 | | 1 218 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 929.00 | 19 135.00 | 187 794.00 | 206 929.00 |
VB T. V. A. | 132 560.00 | 132 560.00 | | 132 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 406.00 | 9 761.00 | 38 644.00 | 48 406.00 |
VI Groupe et associés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 428.00 | 429 428.00 | | 429 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 592.00 | 350 592.00 | | 350 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 130.00 | 2 155 945.00 | 247 185.00 | 2 403 130.00 |
VW T.V.A. | 197 834.00 | 197 834.00 | | 197 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 721.00 | 2 583 077.00 | 38 644.00 | 2 621 721.00 |