| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 686.00 | 135 938.00 | 6 748.00 | 142 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 051.00 | 384 530.00 | 131 521.00 | 516 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 880.00 | 772 827.00 | 313 053.00 | 1 085 880.00 |
BT Marchandises | 1 597 387.00 | | 1 597 387.00 | 1 597 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 239.00 | 124 952.00 | 2 697 287.00 | 2 822 239.00 |
BZ Autres créances | 633 725.00 | | 633 725.00 | 633 725.00 |
CF Disponibilités | 452 061.00 | | 452 061.00 | 452 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 504.00 | | 181 504.00 | 181 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 376.00 | 124 952.00 | 5 562 424.00 | 5 687 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 256.00 | 897 780.00 | 5 875 477.00 | 6 773 256.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 305 311.00 | 218 320.00 | 86 991.00 | 305 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
DG Autres réserves | 860 129.00 | 607 136.00 | | 860 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 048.00 | 252 993.00 | | 304 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 490.00 | 915 181.00 | | 1 248 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 743.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 39 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 222.00 | 10 665.00 | | 192 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 651.00 | 35 000.00 | | 9 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 669.00 | 838 675.00 | | 1 493 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 443.00 | 480 191.00 | | 552 443.00 |
EA Autres dettes | 2 378 871.00 | 2 494 487.00 | | 2 378 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 626 987.00 | 3 860 099.00 | | 4 626 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 477.00 | 4 817 561.00 | | 5 875 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 851.00 | | | 2 940 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 222.00 | | | 192 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 797 851.00 | 639 403.00 | 8 437 254.00 | 7 797 851.00 |
FG Production vendue services | 94 677.00 | 31 395.00 | 126 072.00 | 94 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 892 528.00 | 670 798.00 | 8 563 326.00 | 7 892 528.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 090 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 529.00 | |
GE Autres charges | | | 35 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 14 304.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 642.00 | 14 304.00 | | 80 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 343.00 | 42 886.00 | | 38 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 500.00 | 4 134.00 | | 38 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 843.00 | 47 020.00 | | 76 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | -32 716.00 | | 3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 599.00 | 102 695.00 | | 112 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 674 843.00 | 8 100 972.00 | | 8 674 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 370 795.00 | 7 847 979.00 | | 8 370 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 048.00 | 252 993.00 | | 304 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 167.00 | | 168 913.00 | 968 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 754.00 | | 94 557.00 | 210 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 200.00 | | 1 085 880.00 | 51 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 200.00 | | 176 726.00 | 51 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 126.00 | | 1 800.00 | 226 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 701.00 | | 35 810.00 | 513 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 586.00 | | 36 746.00 | 17 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 351.00 | 87 476.00 | | 685 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 281.00 | 32 039.00 | | 186 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 334.00 | 6 643.00 | | 163 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 736.00 | 48 794.00 | | 335 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
6T Sur comptes clients | 110 964.00 | 13 988.00 | | 110 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 964.00 | 13 988.00 | | 110 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 245.00 | 13 988.00 | 42 281.00 | 153 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 669.00 | 1 493 669.00 | | 1 493 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 983.00 | 2 663 983.00 | | 2 663 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 256.00 | 158 256.00 | | 158 256.00 |
VB T. V. A. | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
VC Groupe et associés | 469 067.00 | 469 067.00 | | 469 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 222.00 | 192 222.00 | | 192 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 504.00 | 181 504.00 | | 181 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 725.00 | 3 637 468.00 | 54 257.00 | 3 691 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |