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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 040.00 | 32 613.00 | 1 427.00 | 34 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 087.00 | 130 721.00 | 61 366.00 | 192 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 288.00 | 335 736.00 | 171 552.00 | 507 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 168.00 | 685 352.00 | 282 816.00 | 968 168.00 |
BT Marchandises | 689 015.00 | | 689 015.00 | 689 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 558.00 | 110 964.00 | 2 907 593.00 | 3 018 558.00 |
BZ Autres créances | 345 047.00 | | 345 047.00 | 345 047.00 |
CF Disponibilités | 513 430.00 | | 513 430.00 | 513 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 710.00 | 110 964.00 | 4 534 746.00 | 4 645 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 878.00 | 796 316.00 | 4 817 561.00 | 5 613 878.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 754.00 | 186 281.00 | 24 472.00 | 210 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
DG Autres réserves | 607 136.00 | 366 031.00 | | 607 136.00 |
DH Report à nouveau | | -58 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 993.00 | 299 717.00 | | 252 993.00 |
DL TOTAL (I) | 915 181.00 | 662 189.00 | | 915 181.00 |
DP Provisions pour risques | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 675.00 | 535 852.00 | | 838 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 191.00 | 414 109.00 | | 480 191.00 |
EA Autres dettes | 2 494 487.00 | 2 439 301.00 | | 2 494 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081.00 | 17 716.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 099.00 | 3 406 978.00 | | 3 860 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 561.00 | 4 111 448.00 | | 4 817 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 934 531.00 | | 7 934 531.00 | 7 934 531.00 |
FG Production vendue services | 91 128.00 | | 91 128.00 | 91 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 659.00 | | 8 025 659.00 | 8 025 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 073 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 253 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 304.00 | 180 512.00 | | 14 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 304.00 | 180 512.00 | | 14 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 886.00 | 5 310.00 | | 42 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 020.00 | 5 310.00 | | 47 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 716.00 | 175 202.00 | | -32 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 695.00 | 61 202.00 | | 102 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 972.00 | 7 349 592.00 | | 8 100 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847 979.00 | 7 049 875.00 | | 7 847 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 993.00 | 299 717.00 | | 252 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
6T Sur comptes clients | 100 882.00 | 10 082.00 | | 100 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 882.00 | 10 082.00 | | 100 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 675.00 | 838 675.00 | | 838 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494 487.00 | 1 198 087.00 | 864 320.00 | 2 494 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 191.00 | 480 191.00 | | 480 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 882.00 | 10 082.00 | 110 964.00 | 100 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 099.00 | 2 528 699.00 | 864 320.00 | 3 825 099.00 |