|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 331.00 | 1 478.00 | 1 810.00 |
AN Terrains | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
AP Constructions | 631 207.00 | 505 845.00 | 125 361.00 | 631 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 598.00 | 1 312 110.00 | 72 487.00 | 1 384 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 599.00 | 65 639.00 | 1 959.00 | 67 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 961.00 | 1 883 927.00 | 371 034.00 | 2 254 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 640.00 | 135 670.00 | 394 970.00 | 530 640.00 |
BZ Autres créances | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
CF Disponibilités | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 109.00 | 135 670.00 | 554 439.00 | 690 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 071.00 | 2 019 597.00 | 925 473.00 | 2 945 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DG Autres réserves | 132 951.00 | | | 132 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 061.00 | | | -34 061.00 |
DK Provisions réglementées | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DL TOTAL (I) | 236 971.00 | | | 236 971.00 |
DP Provisions pour risques | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 646.00 | | | 159 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 353.00 | | | 266 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 294.00 | | | 256 294.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 114.00 | | | 686 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 473.00 | | | 925 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 828.00 | | | 622 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 646.00 | | | 159 646.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 217.00 | 143 075.00 | 1 553 292.00 | 1 410 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 217.00 | 143 075.00 | 1 553 292.00 | 1 410 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 478.00 | |
GE Autres charges | | | 7 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 464.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 525.00 | | | -46 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 404.00 | | | 1 560 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 465.00 | | | 1 594 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 061.00 | | | -34 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 365.00 | | 33 595.00 | 2 221 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | 1 620.00 | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 378.00 | | 21 075.00 | 2 219 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | 10 900.00 | 1 797.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 448.00 | 61 478.00 | | 1 822 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 141.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 258.00 | 61 336.00 | | 1 822 258.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 930.00 | | 2 436.00 | 21 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 136 327.00 | | 657.00 | 136 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 327.00 | | 657.00 | 136 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 258.00 | 2 388.00 | 3 094.00 | 158 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 388.00 | 2 436.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 353.00 | 266 353.00 | | 266 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 062.00 | 81 777.00 | 36 152.00 | 145 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
UX Autres créances clients | 366 405.00 | | | 366 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
VB T. V. A. | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
VP Divers | 162.00 | | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 897.00 | 466 965.00 | 176 932.00 | 643 897.00 |
VW T.V.A. | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 114.00 | 622 828.00 | 36 152.00 | 686 114.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
ST Autres comptes | 326 053.00 | | | 326 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
YT Sous‐traitance | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 321.00 | | | 281 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 208.00 | | | 135 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 150.00 | | | 492 150.00 |