| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AN Terrains | 166 212.00 | | 166 212.00 | 166 212.00 |
AP Constructions | 1 096 807.00 | 626 088.00 | 470 719.00 | 1 096 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 744.00 | 1 424 450.00 | 7 294.00 | 1 431 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 268.00 | 72 248.00 | 12 019.00 | 84 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 485.00 | 2 125 235.00 | 738 249.00 | 2 863 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 324.00 | 53 635.00 | 255 689.00 | 309 324.00 |
BZ Autres créances | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CF Disponibilités | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 601.00 | 53 635.00 | 395 966.00 | 449 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 087.00 | 2 178 870.00 | 1 134 216.00 | 3 313 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DH Report à nouveau | -125 139.00 | -167 799.00 | | -125 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 729.00 | 42 660.00 | | -78 729.00 |
DK Provisions réglementées | 7 310.00 | 9 746.00 | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | -77 971.00 | 3 194.00 | | -77 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 088.00 | 200 367.00 | | 197 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 697.00 | 586 036.00 | | 595 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 875.00 | 233 534.00 | | 203 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 523.00 | 251 092.00 | | 215 523.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 212 187.00 | 1 271 074.00 | | 1 212 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 216.00 | 1 274 268.00 | | 1 134 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 286.00 | 234 363.00 | | 184 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 183.00 | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 218 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | 4 920.00 | | 3 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 20 357.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 303.00 | 20 411.00 | | 42 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 303.00 | 20 411.00 | | 42 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 202.00 | -54.00 | | -36 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 037.00 | 1 205 119.00 | | 1 242 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 766.00 | 1 162 458.00 | | 1 320 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 729.00 | 42 660.00 | | -78 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 822.00 | | 148 991.00 | 2 734 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 995.00 | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 328.00 | 2 863 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 2 857 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 855.00 | | 148 991.00 | 2 716 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 799.00 | 69 436.00 | | 2 055 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 352.00 | 69 436.00 | | 2 053 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 747.00 | | 2 437.00 | 9 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 747.00 | | 2 437.00 | 9 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 875.00 | 203 875.00 | | 203 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 527.00 | 188 499.00 | 26 320.00 | 215 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 697.00 | 595 657.00 | | 595 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 309 324.00 | 309 324.00 | | 309 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 878.00 | 39 619.00 | 157 259.00 | 196 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 676.00 | 361 152.00 | 3 524.00 | 364 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 188.00 | 1 027 901.00 | 183 578.00 | 1 212 188.00 |