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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AN Terrains | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
AP Constructions | 1 017 418.00 | 605 093.00 | 412 324.00 | 1 017 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 053.00 | 1 397 796.00 | 31 257.00 | 1 429 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 779.00 | 67 733.00 | 45.00 | 67 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 853.00 | | 138 853.00 | 138 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 818.00 | 2 073 070.00 | 673 748.00 | 2 746 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 266.00 | 53 445.00 | 323 821.00 | 377 266.00 |
BZ Autres créances | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
CF Disponibilités | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 605.00 | 53 445.00 | 528 160.00 | 581 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 424.00 | 2 126 516.00 | 1 201 908.00 | 3 328 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DG Autres réserves | | 8 032.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 603.00 | | | -25 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 196.00 | -33 635.00 | | -142 196.00 |
DK Provisions réglementées | 12 183.00 | 14 620.00 | | 12 183.00 |
DL TOTAL (I) | -37 029.00 | 107 603.00 | | -37 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 388.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 388.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797.00 | 230 321.00 | | 1 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 643.00 | 56 080.00 | | 561 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 228.00 | 364 366.00 | | 374 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 172.00 | 315 669.00 | | 301 172.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 937.00 | 966 438.00 | | 1 238 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 908.00 | 1 076 430.00 | | 1 201 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 920 604.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230 321.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 561 643.00 | | | 561 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 479 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 113.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 825.00 | 2 436.00 | | 4 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 325.00 | 2 550.00 | | 6 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 824.00 | 5 957.00 | | 100 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 824.00 | 5 957.00 | | 100 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 499.00 | -3 407.00 | | -94 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 472.00 | 1 557 751.00 | | 1 503 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 669.00 | 1 591 386.00 | | 1 645 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 196.00 | -33 635.00 | | -142 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 377.00 | | 189 442.00 | 2 557 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 731 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 232.00 | | 189 442.00 | 2 542 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 294.00 | 71 777.00 | | 2 001 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 846.00 | 71 777.00 | | 1 998 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 620.00 | | 2 437.00 | 14 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 620.00 | | 2 437.00 | 14 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 228.00 | 374 228.00 | | 374 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 173.00 | 263 880.00 | 34 880.00 | 301 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
UX Autres créances clients | 377 266.00 | 313 196.00 | 64 070.00 | 377 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 561 643.00 | 561 643.00 | | 561 643.00 |
VP Divers | 141 526.00 | 84 566.00 | 56 960.00 | 141 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 201.00 | 421 473.00 | 133 728.00 | 555 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 938.00 | 1 201 645.00 | 34 880.00 | 1 238 938.00 |