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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AN Terrains | 166 212.00 | | 166 212.00 | 166 212.00 |
AP Constructions | 947 816.00 | 568 225.00 | 379 591.00 | 947 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 744.00 | 1 416 477.00 | 15 267.00 | 1 431 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 268.00 | 68 648.00 | 15 619.00 | 84 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 821.00 | 2 055 799.00 | 679 022.00 | 2 734 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 671.00 | 53 635.00 | 378 036.00 | 431 671.00 |
BZ Autres créances | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
CF Disponibilités | 112 543.00 | | 112 543.00 | 112 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 881.00 | 53 635.00 | 595 245.00 | 648 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 703.00 | 2 109 434.00 | 1 274 268.00 | 3 383 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DH Report à nouveau | -167 799.00 | -25 603.00 | | -167 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 660.00 | -142 196.00 | | 42 660.00 |
DK Provisions réglementées | 9 746.00 | 12 183.00 | | 9 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194.00 | -37 029.00 | | 3 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 367.00 | 1 797.00 | | 200 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 036.00 | 561 643.00 | | 586 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 534.00 | 374 228.00 | | 233 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 092.00 | 301 172.00 | | 251 092.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 96.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 074.00 | 1 238 937.00 | | 1 271 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 268.00 | 1 201 908.00 | | 1 274 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 711.00 | 1 201 645.00 | | 1 036 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 036.00 | | | 586 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 184 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | 1 500.00 | | 4 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 436.00 | 4 825.00 | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 357.00 | 6 325.00 | | 20 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 411.00 | 100 824.00 | | 20 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 411.00 | 100 824.00 | | 20 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -94 499.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 119.00 | 1 503 472.00 | | 1 205 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 458.00 | 1 645 669.00 | | 1 162 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 660.00 | -142 196.00 | | 42 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 367.00 | 4 471.00 | | 2 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 819.00 | | 189 931.00 | 2 746 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 173.00 | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 928.00 | 2 734 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 754.00 | 2 716 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 674.00 | | 177 936.00 | 2 731 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 698.00 | | 11 995.00 | 12 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 071.00 | 69 799.00 | 87 070.00 | 2 073 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 623.00 | 69 799.00 | 87 070.00 | 2 070 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 183.00 | | 2 437.00 | 12 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 535.00 | 233 535.00 | | 233 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 093.00 | 216 730.00 | 23 299.00 | 251 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
UX Autres créances clients | 431 672.00 | 367 373.00 | 64 298.00 | 431 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 184.00 | 184.00 | 200 000.00 | 200 184.00 |
VI Groupe et associés | 586 037.00 | 586 037.00 | | 586 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 540.00 | 67 971.00 | 26 569.00 | 94 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 566.00 | 436 179.00 | 106 387.00 | 542 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 074.00 | 1 036 711.00 | 223 299.00 | 1 271 074.00 |