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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 307.00 | 139.00 | 2 447.00 |
AN Terrains | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
AP Constructions | 754 140.00 | 526 346.00 | 227 794.00 | 754 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 268.00 | 1 342 745.00 | 57 522.00 | 1 400 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 779.00 | 66 659.00 | 1 119.00 | 67 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 382.00 | 1 938 059.00 | 456 322.00 | 2 394 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 608.00 | 51 443.00 | 353 164.00 | 404 608.00 |
BZ Autres créances | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
CF Disponibilités | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 180.00 | 51 443.00 | 493 737.00 | 545 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 563.00 | 1 989 503.00 | 950 059.00 | 2 939 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DG Autres réserves | 98 890.00 | 132 951.00 | | 98 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 858.00 | -34 061.00 | | -90 858.00 |
DK Provisions réglementées | 17 056.00 | 19 493.00 | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | 143 676.00 | 236 971.00 | | 143 676.00 |
DP Provisions pour risques | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 713.00 | 159 646.00 | | 182 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 2 132.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 660.00 | 266 353.00 | | 314 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 924.00 | 256 294.00 | | 303 924.00 |
EA Autres dettes | | 1 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 995.00 | 686 114.00 | | 803 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 059.00 | 925 473.00 | | 950 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 939.00 | 63 285.00 | | 54 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 713.00 | | | 182 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 634 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 132.00 | |
GE Autres charges | | | 89 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | 2 453.00 | | 2 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 007.00 | 46 590.00 | | 97 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 007.00 | 48 978.00 | | 97 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 551.00 | -46 525.00 | | -94 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 807.00 | 1 560 404.00 | | 1 741 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 665.00 | 1 594 465.00 | | 1 832 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 858.00 | -34 061.00 | | -90 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 471.00 | 8 576.00 | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 962.00 | | | 2 254 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 454.00 | | | 2 240 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 928.00 | 54 132.00 | | 1 883 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 1 976.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 596.00 | 52 156.00 | | 1 883 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 494.00 | | 2 437.00 | 19 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 494.00 | | 2 437.00 | 19 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 661.00 | 314 661.00 | | 314 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
UX Autres créances clients | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 713.00 | 182 713.00 | | 182 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 925.00 | 248 986.00 | 34 769.00 | 303 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 391.00 | 453 028.00 | 74 363.00 | 527 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 995.00 | 749 056.00 | 34 769.00 | 803 995.00 |