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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AN Terrains | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
AP Constructions | 904 749.00 | 560 408.00 | 344 341.00 | 904 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 654.00 | 1 370 932.00 | 41 722.00 | 1 412 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 779.00 | 67 505.00 | 273.00 | 67 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 377.00 | 2 001 293.00 | 556 083.00 | 2 557 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 750.00 | 53 165.00 | 362 585.00 | 415 750.00 |
BZ Autres créances | 136 685.00 | | 136 685.00 | 136 685.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 512.00 | 53 165.00 | 520 347.00 | 573 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 889.00 | 2 054 459.00 | 1 076 430.00 | 3 130 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 694.00 | | | 120 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DG Autres réserves | 8 032.00 | 98 890.00 | | 8 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 635.00 | -90 858.00 | | -33 635.00 |
DK Provisions réglementées | 14 620.00 | 17 056.00 | | 14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 107 603.00 | 143 676.00 | | 107 603.00 |
DP Provisions pour risques | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 321.00 | 182 713.00 | | 230 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 080.00 | 2 696.00 | | 56 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 366.00 | 314 660.00 | | 364 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 669.00 | 303 924.00 | | 315 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 438.00 | 803 995.00 | | 966 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 430.00 | 950 059.00 | | 1 076 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 604.00 | 54 939.00 | | 920 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 321.00 | 182 713.00 | | 230 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 544 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 19.00 | | 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 2 455.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | 97 007.00 | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 97 007.00 | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | -94 551.00 | | -3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 751.00 | 1 741 807.00 | | 1 557 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 386.00 | 1 832 665.00 | | 1 591 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 635.00 | -90 858.00 | | -33 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 382.00 | | 162 996.00 | 2 394 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 542 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 237.00 | | 162 995.00 | 2 379 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 060.00 | 63 234.00 | | 1 938 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 140.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 752.00 | 63 095.00 | | 1 935 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 367.00 | 364 367.00 | | 364 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 669.00 | 269 836.00 | 35 596.00 | 315 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
UX Autres créances clients | 415 751.00 | 352 017.00 | 63 734.00 | 415 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 322.00 | 230 322.00 | | 230 322.00 |
VP Divers | 136 686.00 | 79 726.00 | 56 960.00 | 136 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 265.00 | 432 873.00 | 133 392.00 | 566 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 438.00 | 920 605.00 | 35 596.00 | 966 438.00 |