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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 63 508.00 | 61 381.00 | 2 127.00 | 63 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 672.00 | 652 385.00 | 38 287.00 | 690 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 329.00 | 83 097.00 | 17 231.00 | 100 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 650.00 | 860 515.00 | 63 134.00 | 923 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
BN En cours de production de biens | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 798.00 | 63 253.00 | 23 544.00 | 86 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 408.00 | 10 612.00 | 267 796.00 | 278 408.00 |
BZ Autres créances | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CF Disponibilités | 181 440.00 | | 181 440.00 | 181 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 685.00 | 73 865.00 | 668 819.00 | 742 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 336.00 | 934 381.00 | 731 954.00 | 1 666 336.00 |
CU Autres participations | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 286 234.00 | | | 286 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
DL TOTAL (I) | 384 086.00 | | | 384 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 905.00 | | | 149 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 565.00 | | | 172 565.00 |
EA Autres dettes | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 868.00 | | | 347 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 954.00 | | | 731 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 655.00 | | | 344 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 455.00 | | | 936 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 381.00 | | | 867 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 789.00 | 21 150.00 | 16 423.00 | 855 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 137.00 | 21 150.00 | 16 423.00 | 792 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 906.00 | 149 906.00 | | 149 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 278 409.00 | | | 278 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 425.00 | 4 213.00 | 3 212.00 | 7 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 062.00 | 322 879.00 | 183.00 | 323 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 868.00 | 344 656.00 | 3 212.00 | 347 868.00 |