| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 863.00 | 64 760.00 | 103.00 | 64 863.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 62 479.00 | 62 394.00 | 86.00 | 62 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 689.00 | 687 377.00 | 13 312.00 | 700 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 654.00 | 54 487.00 | 19 167.00 | 73 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 366.00 | 869 017.00 | 38 349.00 | 907 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 485.00 | | 144 485.00 | 144 485.00 |
BN En cours de production de biens | 182 518.00 | | 182 518.00 | 182 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 307.00 | 2 985.00 | 47 322.00 | 50 307.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CF Disponibilités | 676 673.00 | | 676 673.00 | 676 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 051.00 | 2 985.00 | 1 082 067.00 | 1 085 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 417.00 | 872 002.00 | 1 120 416.00 | 1 992 417.00 |
CU Autres participations | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 361 564.00 | | | 361 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 327.00 | | | 187 327.00 |
DL TOTAL (I) | 614 891.00 | | | 614 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 241.00 | | | 78 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 997.00 | | | 150 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 868.00 | | | 251 868.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 525.00 | | | 505 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 416.00 | | | 1 120 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 371.00 | | | 495 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 241.00 | | | 78 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 174.00 | | 4 319.00 | 906 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 4 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 907 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 836 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 547.00 | | 4 250.00 | 835 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 68.00 | 4 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 928.00 | 16 064.00 | 2 975.00 | 855 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 259.00 | 500.00 | | 64 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 669.00 | 15 564.00 | 2 975.00 | 791 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 997.00 | 150 997.00 | | 150 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 668.00 | 133 668.00 | | 133 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 896.00 | 13 742.00 | 10 153.00 | 23 896.00 |
VI Groupe et associés | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 833.00 | 68 803.00 | 30.00 | 68 833.00 |
VW T.V.A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 524.00 | 495 370.00 | 10 153.00 | 505 524.00 |