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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 862.00 | 63 759.00 | 1 102.00 | 64 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 62 479.00 | 61 978.00 | 500.00 | 62 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 183.00 | 670 460.00 | 30 723.00 | 701 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 862.00 | 38 560.00 | 31 302.00 | 69 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 082.00 | 834 759.00 | 69 323.00 | 904 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
BN En cours de production de biens | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 481.00 | | 192 481.00 | 192 481.00 |
BZ Autres créances | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CF Disponibilités | 542 085.00 | | 542 085.00 | 542 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 978.00 | | 958 978.00 | 958 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 060.00 | 834 759.00 | 1 028 301.00 | 1 863 060.00 |
CU Autres participations | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 275 806.00 | | | 275 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 219.00 | | | 206 219.00 |
DL TOTAL (I) | 548 026.00 | | | 548 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 745.00 | | | 149 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 323.00 | | | 255 323.00 |
EA Autres dettes | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 275.00 | | | 480 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 301.00 | | | 1 028 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 266.00 | | | 443 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 337.00 | | 58 789.00 | 871 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 043.00 | 904 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289.00 | 66 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 754.00 | 833 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 176.00 | | 1 500.00 | 65 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 061.00 | | 57 218.00 | 802 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 70.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 759.00 | 25 903.00 | 25 903.00 | 834 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 652.00 | 397.00 | 289.00 | 63 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 107.00 | 25 506.00 | 25 614.00 | 771 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 746.00 | 149 746.00 | | 149 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 323.00 | 255 323.00 | | 255 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 192 482.00 | 192 482.00 | | 192 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 316.00 | 13 307.00 | 37 009.00 | 50 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 174.00 | 226 991.00 | 183.00 | 227 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 275.00 | 443 267.00 | 37 009.00 | 480 275.00 |