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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 862.00 | 64 259.00 | 602.00 | 64 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 62 479.00 | 62 259.00 | 219.00 | 62 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 773.00 | 682 626.00 | 19 147.00 | 701 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 294.00 | 46 782.00 | 24 511.00 | 71 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 174.00 | 855 928.00 | 50 246.00 | 906 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
BN En cours de production de biens | 108 103.00 | | 108 103.00 | 108 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 146.00 | 2 984.00 | 160 161.00 | 163 146.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 564 647.00 | | 564 647.00 | 564 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 588.00 | 2 984.00 | 945 603.00 | 948 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 762.00 | 858 913.00 | 995 849.00 | 1 854 762.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 335 026.00 | | | 335 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
DL TOTAL (I) | 500 464.00 | | | 500 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 894.00 | | | 125 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 727.00 | | | 217 727.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 385.00 | | | 495 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 849.00 | | | 995 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 763.00 | | | 471 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 083.00 | | 2 092.00 | 904 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 526.00 | | 2 022.00 | 833 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 70.00 | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 759.00 | 21 170.00 | | 834 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 760.00 | 500.00 | | 63 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 999.00 | 20 670.00 | | 770 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 728.00 | 217 728.00 | | 217 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 163 147.00 | 163 147.00 | | 163 147.00 |
VI Groupe et associés | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 705.00 | 179 522.00 | 183.00 | 179 705.00 |