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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 62 479.00 | 61 597.00 | 881.00 | 62 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 674.00 | 650 673.00 | 28 000.00 | 678 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 907.00 | 58 835.00 | 2 071.00 | 60 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 337.00 | 834 759.00 | 36 578.00 | 871 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
BN En cours de production de biens | 106 559.00 | | 106 559.00 | 106 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 984.00 | 15 154.00 | 260 830.00 | 275 984.00 |
BZ Autres créances | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
CF Disponibilités | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 696.00 | 15 154.00 | 761 541.00 | 776 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 033.00 | 849 913.00 | 798 119.00 | 1 648 033.00 |
CU Autres participations | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 273 678.00 | | | 273 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
DL TOTAL (I) | 402 206.00 | | | 402 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 349.00 | | | 188 349.00 |
EA Autres dettes | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 913.00 | | | 395 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 119.00 | | | 798 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 913.00 | | | 395 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 823.00 | | 69.00 | 872 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 871 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 802 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 615.00 | | | 803 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | 69.00 | 4 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 922.00 | 24 391.00 | 1 554.00 | 811 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 270.00 | 24 391.00 | 1 554.00 | 748 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 017.00 | 166 017.00 | | 166 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 275 985.00 | 275 985.00 | | 275 985.00 |
VP Divers | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 349.00 | 188 349.00 | | 188 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 743.00 | 327 560.00 | 183.00 | 327 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 913.00 | 395 913.00 | | 395 913.00 |