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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 63 508.00 | 62 211.00 | 1 297.00 | 63 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 199.00 | 628 231.00 | 50 967.00 | 679 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 907.00 | 57 827.00 | 3 080.00 | 60 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 822.00 | 811 922.00 | 60 900.00 | 872 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
BN En cours de production de biens | 112 804.00 | | 112 804.00 | 112 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 591.00 | 18 189.00 | 165 401.00 | 183 591.00 |
BZ Autres créances | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CF Disponibilités | 254 378.00 | | 254 378.00 | 254 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 235.00 | 18 189.00 | 640 046.00 | 658 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 058.00 | 830 111.00 | 700 946.00 | 1 531 058.00 |
CU Autres participations | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 271 086.00 | | | 271 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
DL TOTAL (I) | 368 833.00 | | | 368 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 956.00 | | | 174 956.00 |
EA Autres dettes | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 113.00 | | | 332 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 946.00 | | | 700 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 113.00 | | | 332 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 651.00 | | | 923 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 510.00 | | | 854 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 516.00 | 20 750.00 | 69 344.00 | 860 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 864.00 | 20 750.00 | 69 344.00 | 796 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 183 591.00 | | | 183 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VP Divers | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 956.00 | 174 956.00 | | 174 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 293.00 | 222 110.00 | 183.00 | 222 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 113.00 | 332 113.00 | | 332 113.00 |