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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 165.00 | 574 999.00 | 23 166.00 | 598 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 934.00 | 315 223.00 | 61 710.00 | 376 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 928 643.00 | 342 864.00 | 585 779.00 | 928 643.00 |
AX Avances et acomptes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 654.00 | 13 732.00 | 43 922.00 | 57 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 624.00 | 1 260 374.00 | 723 250.00 | 1 983 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 487.00 | 73 729.00 | 432 758.00 | 506 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 268.00 | | 991 268.00 | 991 268.00 |
BZ Autres créances | 91 711.00 | 28 800.00 | 62 911.00 | 91 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 217.00 | | 320 217.00 | 320 217.00 |
CF Disponibilités | 2 039 383.00 | | 2 039 383.00 | 2 039 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 681.00 | 102 529.00 | 3 910 152.00 | 4 012 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 305.00 | 1 362 903.00 | 4 633 403.00 | 5 996 305.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 981.00 | 43 513.00 | | 51 981.00 |
DG Autres réserves | 691 304.00 | 530 414.00 | | 691 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 561.00 | 169 357.00 | | 571 561.00 |
DK Provisions réglementées | 492 616.00 | 447 667.00 | | 492 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 462.00 | 1 712 952.00 | | 2 329 462.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 77 268.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 77 268.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 583.00 | 352 212.00 | | 763 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 989.00 | 144 830.00 | | 220 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 611.00 | 658 293.00 | | 675 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 540.00 | 395 408.00 | | 412 540.00 |
EA Autres dettes | 151 218.00 | 363 118.00 | | 151 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 940.00 | 1 913 861.00 | | 2 223 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 403.00 | 3 704 081.00 | | 4 633 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 706.00 | 1 657 446.00 | | 1 542 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 423.00 | | 113 201.00 | 1 889 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 64 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 983 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 920.00 | | 635.00 | 12 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 935.00 | | 86 279.00 | 1 818 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 567.00 | | 26 287.00 | 57 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 744.00 | 163 606.00 | | 825 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 438.00 | 1 117.00 | | 12 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 598.00 | 162 488.00 | | 1 070 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 268.00 | 80 000.00 | 77 268.00 | 77 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 268.00 | 80 000.00 | 77 268.00 | 77 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 77 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 611.00 | 675 611.00 | | 675 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 207.00 | 372 207.00 | | 372 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991 268.00 | | | 991 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 583.00 | 82 349.00 | 681 234.00 | 763 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 460.00 | | | 191 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 711.00 | | | 91 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 702.00 | 1 096 048.00 | 57 654.00 | 1 153 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 940.00 | 1 542 706.00 | 681 234.00 | 2 223 940.00 |