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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 546.00 | 591 236.00 | 27 309.00 | 618 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 844.00 | 335 877.00 | 45 967.00 | 381 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 110.00 | 393 170.00 | 574 939.00 | 968 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 654.00 | 13 732.00 | 43 921.00 | 57 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 910.00 | 1 347 571.00 | 699 338.00 | 2 046 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 998.00 | | 425 998.00 | 425 998.00 |
BN En cours de production de biens | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 730.00 | | 1 120 730.00 | 1 120 730.00 |
BZ Autres créances | 321 532.00 | 28 800.00 | 292 732.00 | 321 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 870 329.00 | | 2 870 329.00 | 2 870 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 003.00 | 28 800.00 | 4 803 203.00 | 4 832 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 914.00 | 1 376 371.00 | 5 502 542.00 | 6 878 914.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 1 262 645.00 | | | 1 262 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 823.00 | | | 474 823.00 |
DK Provisions réglementées | 480 375.00 | | | 480 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 045.00 | | | 2 792 045.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 517.00 | | | 1 039 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 316.00 | | | 267 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 036.00 | | | 765 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 643.00 | | | 411 643.00 |
EA Autres dettes | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 497.00 | | | 2 630 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 542.00 | | | 5 502 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 827.00 | | | 2 450 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 623.00 | | 64 760.00 | 1 983 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 473.00 | | 2 046 910.00 | 1 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | 1 968 501.00 | 1 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 214.00 | | 64 760.00 | 1 905 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 778.00 | 36 891.00 | | 903 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 222.00 | 36 891.00 | | 890 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 036.00 | 765 036.00 | | 765 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 739.00 | 174 739.00 | | 174 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 040.00 | 193 040.00 | | 193 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 983.00 | 146 983.00 | | 146 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 730.00 | | | 1 120 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 004.00 | 859 334.00 | 179 670.00 | 1 039 004.00 |
VI Groupe et associés | 267 316.00 | 267 316.00 | | 267 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -277 043.00 | | | -277 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VP Divers | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 210.00 | | | 250 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 564.00 | 1 464 910.00 | 57 654.00 | 1 522 564.00 |
VW T.V.A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 497.00 | 2 450 827.00 | 179 670.00 | 2 630 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
ST Autres comptes | 1 084 379.00 | | | 1 084 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 789.00 | | | 469 789.00 |
YT Sous‐traitance | 116 366.00 | | | 116 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 954.00 | | | 80 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 580.00 | | | 121 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 206 286.00 | | | 1 206 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 925.00 | | | 843 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 811 008.00 | | | 1 811 008.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |