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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 13 739.00 | 1 065.00 | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 148.00 | 684 989.00 | 70 159.00 | 755 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 749.00 | 368 784.00 | 22 964.00 | 391 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 026 294.00 | 539 634.00 | 486 660.00 | 1 026 294.00 |
AX Avances et acomptes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 654.00 | 13 732.00 | 38 921.00 | 52 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 429.00 | 1 620 879.00 | 628 549.00 | 2 249 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 800.00 | | 276 800.00 | 276 800.00 |
BN En cours de production de biens | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 893.00 | 2 823.00 | 1 129 070.00 | 1 131 893.00 |
BZ Autres créances | 192 723.00 | 28 800.00 | 163 923.00 | 192 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 4 531 939.00 | | 4 531 939.00 | 4 531 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 004.00 | 31 623.00 | 6 208 381.00 | 6 240 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 433.00 | 1 652 503.00 | 6 836 930.00 | 8 489 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 2 714 065.00 | | | 2 714 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 868.00 | | | 200 868.00 |
DK Provisions réglementées | 417 837.00 | | | 417 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 971.00 | | | 3 906 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 023.00 | | | 1 859 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 326.00 | | | 743 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 085.00 | | | 217 085.00 |
EA Autres dettes | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 959.00 | | | 2 929 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 930.00 | | | 6 836 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 734.00 | | | 2 534 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 615.00 | | 73 814.00 | 2 175 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | 1 250.00 | 13 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 205.00 | | 72 564.00 | 2 102 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 004.00 | 39 508.00 | | 1 028 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 555.00 | 184.00 | | 13 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 449.00 | 39 324.00 | | 1 014 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 856.00 | 18 844.00 | 43 863.00 | 442 856.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 490 394.00 | 49 239.00 | | 490 394.00 |
6T Sur comptes clients | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 750.00 | 49 239.00 | | 535 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 607.00 | 68 084.00 | 43 863.00 | 978 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 844.00 | 43 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 326.00 | 743 326.00 | | 743 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 251.00 | 136 251.00 | | 136 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 505.00 | 1 128 505.00 | | 1 128 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 023.00 | 1 463 798.00 | 395 224.00 | 1 859 023.00 |
VI Groupe et associés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 699.00 | | | 310 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 422.00 | 1 341 380.00 | 56 042.00 | 1 397 422.00 |
VW T.V.A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 959.00 | 2 534 734.00 | 395 224.00 | 2 929 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
ST Autres comptes | 921 062.00 | | | 921 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 165.00 | | | 456 165.00 |
YT Sous‐traitance | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 167.00 | | | 552 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 440 856.00 | | | 1 440 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |