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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 116.00 | 14 333.00 | 8 783.00 | 23 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 450.00 | 23 482.00 | 21 967.00 | 45 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 322.00 | 745 630.00 | 173 692.00 | 919 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 304.00 | 380 278.00 | 30 026.00 | 410 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058 425.00 | 590 270.00 | 468 155.00 | 1 058 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 654.00 | 13 732.00 | 38 921.00 | 52 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 474.00 | 1 767 726.00 | 748 747.00 | 2 516 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 600.00 | | 260 600.00 | 260 600.00 |
BN En cours de production de biens | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 113.00 | | 1 831 113.00 | 1 831 113.00 |
BZ Autres créances | 108 239.00 | 28 800.00 | 79 439.00 | 108 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 4 867 718.00 | | 4 867 718.00 | 4 867 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 166 356.00 | 28 800.00 | 7 137 556.00 | 7 166 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 830.00 | 1 796 526.00 | 7 886 303.00 | 9 682 830.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 2 914 934.00 | | | 2 914 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 833.00 | | | 626 833.00 |
DK Provisions réglementées | 414 861.00 | | | 414 861.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 829.00 | | | 4 530 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 921.00 | | | 1 905 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 160.00 | | | 792 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 703.00 | | | 560 703.00 |
EA Autres dettes | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 474.00 | | | 3 355 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 303.00 | | | 7 886 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 938.00 | | | 1 815 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 429.00 | | 299 060.00 | 2 249 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 481.00 | 2 534.00 | 2 516 474.00 | 29 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 534.00 | 68 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 481.00 | | 2 388 053.00 | 29 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 805.00 | | 56 296.00 | 14 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 770.00 | | 242 764.00 | 2 174 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 512.00 | 98 745.00 | 2 534.00 | 1 067 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | 26 610.00 | 2 534.00 | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 773.00 | 72 134.00 | | 1 053 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 837.00 | 42 516.00 | 45 492.00 | 417 837.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 539 634.00 | 50 635.00 | | 539 634.00 |
6T Sur comptes clients | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 990.00 | 50 635.00 | 2 823.00 | 584 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 827.00 | 93 152.00 | 48 315.00 | 1 002 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 516.00 | 45 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 160.00 | 792 160.00 | | 792 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 853.00 | 243 853.00 | | 243 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 961.00 | 155 961.00 | | 155 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 113.00 | 1 831 113.00 | | 1 831 113.00 |
VB T. V. A. | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 921.00 | 366 385.00 | 1 539 536.00 | 1 905 921.00 |
VI Groupe et associés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 500.00 | | | 314 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 136.00 | | | 266 136.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 054.00 | 1 960 400.00 | 52 654.00 | 2 013 054.00 |
VW T.V.A. | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 474.00 | 1 815 938.00 | 1 539 536.00 | 3 355 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
ST Autres comptes | 991 176.00 | | | 991 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 185.00 | | | 427 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 614 372.00 | | | 614 372.00 |
YT Sous‐traitance | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 225 145.00 | | | 1 225 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 065.00 | | | 891 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 584 515.00 | | | 1 584 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |