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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 431.00 | 617 593.00 | 97 838.00 | 715 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 845.00 | 349 952.00 | 31 893.00 | 381 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 980 484.00 | 441 578.00 | 538 906.00 | 980 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 654.00 | 13 732.00 | 53 922.00 | 67 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 169.00 | 1 436 409.00 | 729 759.00 | 2 166 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 250.00 | | 424 250.00 | 424 250.00 |
BN En cours de production de biens | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 549.00 | 14 271.00 | 845 278.00 | 859 549.00 |
BZ Autres créances | 77 791.00 | 28 800.00 | 48 991.00 | 77 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 367 564.00 | | 3 367 564.00 | 3 367 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 410.00 | 43 071.00 | 4 771 339.00 | 4 814 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 579.00 | 1 479 480.00 | 5 501 098.00 | 6 980 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 1 737 469.00 | 1 262 646.00 | | 1 737 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 145.00 | 474 824.00 | | 605 145.00 |
DK Provisions réglementées | 463 588.00 | 480 376.00 | | 463 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 402.00 | 2 792 045.00 | | 3 380 402.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 213.00 | 1 039 518.00 | | 1 034 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 731.00 | 267 316.00 | | 50 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 384.00 | 765 036.00 | | 509 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 481.00 | 411 644.00 | | 365 481.00 |
EA Autres dettes | 80 887.00 | 146 984.00 | | 80 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 696.00 | 2 630 497.00 | | 2 040 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 098.00 | 5 502 542.00 | | 5 501 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 906.00 | 1 771 163.00 | | 1 191 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 513.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 911.00 | | 855 058.00 | 2 046 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 800.00 | 2 166 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 800.00 | 2 077 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 501.00 | | 845 058.00 | 1 968 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 854.00 | | 10 000.00 | 64 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 669.00 | 40 431.00 | | 940 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 113.00 | 40 431.00 | | 927 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 376.00 | 23 710.00 | 40 498.00 | 480 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 384.00 | 509 384.00 | | 509 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 618.00 | 131 618.00 | | 131 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
UX Autres créances clients | 859 549.00 | 842 424.00 | 17 125.00 | 859 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 213.00 | 185 424.00 | 848 790.00 | 1 034 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 670.00 | | | 204 670.00 |
VP Divers | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 481.00 | 365 481.00 | | 365 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 169.00 | 939 389.00 | 84 779.00 | 1 024 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 696.00 | 1 191 906.00 | 848 790.00 | 2 040 696.00 |