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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 930.00 | 654 035.00 | 66 895.00 | 720 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 884.00 | 360 414.00 | 22 469.00 | 382 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 998 390.00 | 490 394.00 | 507 996.00 | 998 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 654.00 | 13 732.00 | 38 921.00 | 52 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 615.00 | 1 532 131.00 | 643 483.00 | 2 175 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 855.00 | | 373 855.00 | 373 855.00 |
BN En cours de production de biens | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 847.00 | 2 823.00 | 1 179 024.00 | 1 181 847.00 |
BZ Autres créances | 130 302.00 | 28 800.00 | 101 502.00 | 130 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 035 110.00 | | 3 035 110.00 | 3 035 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 991.00 | 31 623.00 | 4 780 367.00 | 4 811 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 606.00 | 1 563 754.00 | 5 423 851.00 | 6 987 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 2 342 614.00 | | | 2 342 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 450.00 | | | 371 450.00 |
DK Provisions réglementées | 442 856.00 | | | 442 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 122.00 | | | 3 731 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 294.00 | | | 768 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 792.00 | | | 493 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 370.00 | | | 283 370.00 |
EA Autres dettes | 83 404.00 | | | 83 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 729.00 | | | 1 692 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 851.00 | | | 5 423 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 304.00 | | | 1 166 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 168.00 | 123 380.00 | 24 446.00 | 2 166 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 59 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 380.00 | 2 175 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 380.00 | 2 102 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 759.00 | 123 380.00 | 24 446.00 | 2 077 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 099.00 | 46 905.00 | | 981 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 544.00 | 46 905.00 | | 967 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 587.00 | 21 268.00 | 41 999.00 | 463 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 441 577.00 | 48 817.00 | | 441 577.00 |
6T Sur comptes clients | 14 270.00 | | 11 447.00 | 14 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 380.00 | 48 817.00 | 11 447.00 | 498 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 968.00 | 70 086.00 | 133 447.00 | 1 041 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 268.00 | 41 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 792.00 | 493 792.00 | | 493 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 696.00 | 163 696.00 | | 163 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 459.00 | 1 178 459.00 | | 1 178 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 294.00 | 241 870.00 | 526 424.00 | 768 294.00 |
VI Groupe et associés | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 654.00 | | | 265 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 822.00 | 1 329 779.00 | 56 042.00 | 1 385 822.00 |
VW T.V.A. | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 729.00 | 1 166 304.00 | 526 424.00 | 1 692 729.00 |