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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054 167.00 | 1 672 844.00 | 381 323.00 | 2 054 167.00 |
AN Terrains | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
AP Constructions | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 400.00 | 6 454.00 | 59 946.00 | 66 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 720.00 | 879 581.00 | 79 139.00 | 958 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 560 636.00 | 4 109 315.00 | 6 451 321.00 | 10 560 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BF Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 268 102.00 | 7 005 583.00 | 30 262 519.00 | 37 268 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 051.00 | | 1 872 051.00 | 1 872 051.00 |
BZ Autres créances | 1 849 400.00 | | 1 849 400.00 | 1 849 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
CF Disponibilités | 415 743.00 | | 415 743.00 | 415 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 173.00 | | 4 182 173.00 | 4 182 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 450 275.00 | 7 005 583.00 | 34 444 691.00 | 41 450 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 343 921.00 | | | 1 343 921.00 |
CU Autres participations | 23 466 467.00 | 226 294.00 | 23 240 174.00 | 23 466 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 500.00 | 3 942.00 | 17 558.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DG Autres réserves | 20 315 670.00 | | | 20 315 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 155.00 | | | 1 400 155.00 |
DL TOTAL (I) | 21 774 518.00 | | | 21 774 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 533.00 | | | 2 214 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990 094.00 | | | 3 990 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 891.00 | | | 342 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 981 264.00 | | | 5 981 264.00 |
EA Autres dettes | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 658 791.00 | | | 12 658 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 444 691.00 | | | 34 444 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 584.00 | | | 1 891 584.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 430 963.00 | 1 440 235.00 | | 430 963.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 458 348.00 | 1 393 765.00 | | 1 458 348.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 753 769.00 | 745 024.00 | | 753 769.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 628 018.00 | 802 037.00 | | 628 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 195 788.00 | 160 850.00 | 4 356 638.00 | 4 195 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 788.00 | 160 850.00 | 4 356 638.00 | 4 195 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 028.00 | |
GE Autres charges | | | 36 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 736.00 | 602 093.00 | | 170 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 053.00 | | | 369 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 726.00 | | | 6 073 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 571.00 | | | 4 673 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 155.00 | | | 1 400 155.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -374 813.00 | -510 727.00 | | -374 813.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 934 971.00 | 2 041 669.00 | | 934 971.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 560 158.00 | 1 530 942.00 | | 560 158.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 129 195.00 | 90 707.00 | | 129 195.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 430 963.00 | 1 440 235.00 | | 430 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 042 512.00 | | 3 325 878.00 | 35 042 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864 587.00 | 34 070 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 469.00 | 1 082 819.00 | 37 268 102.00 | 17 469.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 243.00 | 2 054 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | 153 989.00 | 1 121 871.00 | 17 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 728.00 | | 171 681.00 | 1 946 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 476.00 | | 91 853.00 | 1 201 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 894 307.00 | | 3 040 844.00 | 31 894 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 030.00 | 273 028.00 | 217 585.00 | 2 602 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 942.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 651.00 | 206 435.00 | 64 243.00 | 1 530 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 379.00 | 62 651.00 | 153 342.00 | 1 071 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 010.00 | | | 125 010.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771 139.00 | 576 972.00 | | 3 771 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782 522.00 | 576 972.00 | | 3 782 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 576 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 574 566.00 | | | 2 574 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 891.00 | 342 891.00 | | 342 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 937.00 | 163 937.00 | | 163 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592 554.00 | | 5 592 554.00 | 5 592 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 008.00 | 125 536.00 | 4 472.00 | 130 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 560 636.00 | | | 10 560 636.00 |
UP Prêts | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 051.00 | | | 1 872 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
VC Groupe et associés | 389.00 | | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 533.00 | 802 922.00 | 1 411 611.00 | 2 214 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 528.00 | 231 524.00 | 1 184 004.00 | 1 415 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384 858.00 | | | 1 384 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767 608.00 | | | 1 767 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 349 266.00 | 2 432 208.00 | 11 917 058.00 | 14 349 266.00 |
VW T.V.A. | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 791.00 | 1 891 584.00 | 8 192 641.00 | 12 658 791.00 |