| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614 765.00 | 2 229 741.00 | 385 024.00 | 2 614 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 436.00 | | 149 436.00 | 149 436.00 |
AN Terrains | 70 367.00 | 43 688.00 | 26 679.00 | 70 367.00 |
AP Constructions | 841 293.00 | 753 045.00 | 88 248.00 | 841 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 271.00 | 536 885.00 | 31 386.00 | 568 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 079.00 | 893 310.00 | 823 769.00 | 1 717 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 844 039.00 | 6 740 000.00 | 20 104 039.00 | 26 844 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 592.00 | 152.00 | 22 440.00 | 22 592.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | 12 501.00 | 50.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 107 257.00 | 13 452 465.00 | 43 654 792.00 | 57 107 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 929 676.00 | 4 424 432.00 | 22 505 244.00 | 26 929 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720 007.00 | | 6 720 007.00 | 6 720 007.00 |
BZ Autres créances | 1 630 421.00 | | 1 630 421.00 | 1 630 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
CF Disponibilités | 1 701 874.00 | | 1 701 874.00 | 1 701 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 128 478.00 | | 10 128 478.00 | 10 128 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 235 735.00 | 13 452 465.00 | 53 783 270.00 | 67 235 735.00 |
CU Autres participations | 24 245 263.00 | 2 222 000.00 | 22 023 263.00 | 24 245 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 500.00 | 21 142.00 | 358.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DG Autres réserves | 22 415 257.00 | | | 22 415 257.00 |
DH Report à nouveau | -332 601.00 | | | -332 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281 765.00 | | | 2 281 765.00 |
DL TOTAL (I) | 24 447 158.00 | | | 24 447 158.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 197.00 | | | 464 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 197.00 | | | 664 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 970 741.00 | | | 14 970 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 926.00 | | | 3 088 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 888.00 | | | 207 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 404 270.00 | | | 10 404 270.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 671 915.00 | | | 28 671 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 783 270.00 | | | 53 783 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 678 240.00 | | | 13 678 240.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 239 712.00 | 698 141.00 | | 239 712.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 466 115.00 | 1 466 646.00 | | 1 466 115.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 466 115.00 | 1 466 646.00 | | 1 466 115.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 162 854.00 | 269 693.00 | | 162 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 502 921.00 | |
FG Production vendue services | 4 210 755.00 | 194 549.00 | 4 405 304.00 | 4 210 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 755.00 | 194 549.00 | 4 405 304.00 | 4 210 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 686 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 596.00 | |
GE Autres charges | | | 52 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 043 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 780 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 962 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 663 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 974.00 | | | -139 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 812.00 | | | 227 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 551 190.00 | | | 16 551 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 269 425.00 | | | 14 269 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281 765.00 | | | 2 281 765.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -232 535.00 | -201 979.00 | | -232 535.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 311 061.00 | 9 852 581.00 | | 6 311 061.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 398 573.00 | 783 279.00 | | 398 573.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 158 861.00 | 85 138.00 | | 158 861.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 239 712.00 | 698 141.00 | | 239 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 917.00 | 1 521 919.00 | 27.00 | 2 955 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112 777.00 | 138 131.00 | 26.00 | 2 112 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 140.00 | 1 383 788.00 | 1.00 | 843 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 472.00 | | 599 472.00 | 624 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 888.00 | 207 888.00 | | 207 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209 582.00 | 434 430.00 | 9 775 152.00 | 10 209 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 844 039.00 | 10 109 840.00 | 16 734 199.00 | 26 844 039.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
UX Autres créances clients | 6 720 007.00 | 6 720 007.00 | | 6 720 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VC Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 970 741.00 | 11 605 099.00 | 3 365 642.00 | 14 970 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 464 454.00 | 1 236 135.00 | 1 228 319.00 | 2 464 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576 305.00 | 805 709.00 | 770 596.00 | 1 576 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | 10 534.00 | 1 560.00 | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 283 295.00 | 17 762 388.00 | 17 520 906.00 | 35 283 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 671 915.00 | 13 678 240.00 | 14 968 675.00 | 28 671 915.00 |