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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383 590.00 | 2 095 935.00 | 287 655.00 | 2 383 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 448 718.00 | 4 013 751.00 | 3 434 967.00 | 7 448 718.00 |
AN Terrains | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
AP Constructions | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 400.00 | 27 874.00 | 38 526.00 | 66 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 771.00 | 720 613.00 | 228 158.00 | 948 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 665 312.00 | 8 092 049.00 | 8 573 263.00 | 16 665 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 781 540.00 | 13 010 091.00 | 34 771 449.00 | 47 781 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 525 765.00 | | 4 525 765.00 | 4 525 765.00 |
BZ Autres créances | 2 678 258.00 | | 2 678 258.00 | 2 678 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 584.00 | | 150 584.00 | 150 584.00 |
CF Disponibilités | 748 165.00 | | 748 165.00 | 748 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 032 548.00 | | 8 032 548.00 | 8 032 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 814 088.00 | 13 010 091.00 | 42 803 997.00 | 55 814 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 546 734.00 | | | 1 546 734.00 |
CU Autres participations | 27 565 353.00 | 1 949 624.00 | 25 615 729.00 | 27 565 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 500.00 | 16 842.00 | 4 658.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DG Autres réserves | 22 015 124.00 | | | 22 015 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 133.00 | | | 400 133.00 |
DL TOTAL (I) | 22 473 950.00 | | | 22 473 950.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 313 692.00 | | | 6 313 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743 840.00 | | | 3 743 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 755.00 | | | 220 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 931 998.00 | | | 9 931 998.00 |
EA Autres dettes | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 270 047.00 | | | 20 270 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 803 997.00 | | | 42 803 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 649.00 | | | 3 557 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154 818.00 | | | 1 154 818.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 698 141.00 | 901 088.00 | | 698 141.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 466 646.00 | 1 391 194.00 | | 1 466 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 433 672.00 | 182 064.00 | 4 615 736.00 | 4 433 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 672.00 | 182 064.00 | 4 615 736.00 | 4 433 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 185.00 | |
GE Autres charges | | | 52 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 877 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 661 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 925.00 | | | 417 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 925.00 | | | 417 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 043.00 | | | 203 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 436.00 | | | 271 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 489.00 | | | 146 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 891.00 | | | 7 775 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 375 758.00 | | | 7 375 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 133.00 | | | 400 133.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -201 979.00 | -244 252.00 | | -201 979.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 985 258.00 | 1 257 801.00 | | 985 258.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 783 279.00 | 1 013 549.00 | | 783 279.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 138.00 | 112 461.00 | | 85 138.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 698 141.00 | 901 088.00 | | 698 141.00 |