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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248 498.00 | 1 965 732.00 | 282 766.00 | 2 248 498.00 |
AN Terrains | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
AP Constructions | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 400.00 | 20 734.00 | 45 666.00 | 66 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 293.00 | 643 043.00 | 130 250.00 | 773 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 422 587.00 | 6 300 766.00 | 8 121 821.00 | 14 422 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 001.00 | 12 501.00 | 11 500.00 | 24 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 355 259.00 | 10 999 594.00 | 34 355 666.00 | 45 355 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 715.00 | | 4 042 715.00 | 4 042 715.00 |
BZ Autres créances | 2 865 834.00 | | 2 865 834.00 | 2 865 834.00 |
CF Disponibilités | 301 260.00 | | 301 260.00 | 301 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291 654.00 | | 7 291 654.00 | 7 291 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 646 913.00 | 10 999 594.00 | 41 647 320.00 | 52 646 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 257 961.00 | | | 2 257 961.00 |
CU Autres participations | 27 682 467.00 | 1 949 624.00 | 25 732 844.00 | 27 682 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 500.00 | 12 542.00 | 8 958.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DG Autres réserves | 21 866 775.00 | | | 21 866 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 349.00 | | | 148 349.00 |
DL TOTAL (I) | 22 073 817.00 | | | 22 073 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300 365.00 | | | 5 300 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075 876.00 | | | 5 075 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 652.00 | | | 223 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 879 179.00 | | | 8 879 179.00 |
EA Autres dettes | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 562 120.00 | | | 19 562 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 647 320.00 | | | 41 647 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 394.00 | | | 2 271 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 588 394.00 | 175 833.00 | 4 764 227.00 | 4 588 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 394.00 | 175 833.00 | 4 764 227.00 | 4 588 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 890.00 | |
GE Autres charges | | | 46 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 715 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 794 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 733 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 004.00 | | | 104 004.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 314.00 | | | 390 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 945.00 | | | 7 452 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 595.00 | | | 7 304 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 349.00 | | | 148 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 698 615.00 | | 2 698 615.00 | 2 698 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 652.00 | 223 652.00 | | 223 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 048.00 | 78 576.00 | 4 472.00 | 83 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 422 587.00 | | 14 422 587.00 | 14 422 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 001.00 | 11 500.00 | 12 501.00 | 24 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 042 715.00 | 4 042 715.00 | | 4 042 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VC Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300 365.00 | 1 212 044.00 | 4 043 168.00 | 5 300 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 261.00 | 336 837.00 | 2 040 424.00 | 2 377 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790 361.00 | 542 243.00 | 2 248 118.00 | 2 790 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770 999.00 | 312 105.00 | 8 458 894.00 | 8 770 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 962.00 | 34 119.00 | 6 843.00 | 40 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 436 982.00 | 4 743 934.00 | 16 693 049.00 | 21 436 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 562 120.00 | 2 271 394.00 | 17 245 573.00 | 19 562 120.00 |