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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159 757.00 | 1 812 333.00 | 347 423.00 | 2 159 757.00 |
AN Terrains | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
AP Constructions | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 400.00 | 13 594.00 | 52 806.00 | 66 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 651.00 | 745 545.00 | 71 106.00 | 816 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 250 087.00 | 4 552 227.00 | 7 697 861.00 | 12 250 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 125 576.00 | 8 997 897.00 | 34 127 680.00 | 43 125 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 056.00 | | 2 744 056.00 | 2 744 056.00 |
BZ Autres créances | 2 342 736.00 | | 2 342 736.00 | 2 342 736.00 |
CF Disponibilités | 237 262.00 | | 237 262.00 | 237 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 375.00 | | 5 377 375.00 | 5 377 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 502 951.00 | 8 997 897.00 | 39 505 054.00 | 48 502 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 104 618.00 | | | 2 104 618.00 |
CU Autres participations | 27 682 467.00 | 1 758 803.00 | 25 923 665.00 | 27 682 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 500.00 | 8 242.00 | 13 258.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DG Autres réserves | 21 715 825.00 | | | 21 715 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 950.00 | | | 150 950.00 |
DL TOTAL (I) | 21 925 468.00 | | | 21 925 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 791 913.00 | | | 5 791 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007 213.00 | | | 4 007 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 770.00 | | | 310 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 420 020.00 | | | 7 420 020.00 |
EA Autres dettes | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 568 204.00 | | | 17 568 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 505 054.00 | | | 39 505 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 242.00 | | | 2 255 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 750 757.00 | 157 285.00 | 4 908 041.00 | 4 750 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 757.00 | 157 285.00 | 4 908 041.00 | 4 750 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 425.00 | |
GE Autres charges | | | 45 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 353 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 176 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 488.00 | | | 131 488.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 016.00 | | | 430 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 604.00 | | | 6 726 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 654.00 | | | 6 575 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 950.00 | | | 150 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031 673.00 | | | 2 031 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 770.00 | 310 770.00 | | 310 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 287.00 | 33 815.00 | 4 472.00 | 38 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 250 087.00 | | | 12 250 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 056.00 | | | 2 744 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
VC Groupe et associés | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 791 913.00 | 1 415 662.00 | 3 795 266.00 | 5 791 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 975 540.00 | 95 444.00 | 1 880 096.00 | 1 975 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203 297.00 | | | 2 203 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VP Divers | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310 401.00 | 289 931.00 | 7 020 470.00 | 7 310 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 402 701.00 | 3 035 495.00 | 14 367 206.00 | 17 402 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 568 204.00 | 2 255 242.00 | 12 700 304.00 | 17 568 204.00 |