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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997 580.00 | 2 382 827.00 | 614 752.00 | 2 997 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 640 436.00 | |
AN Terrains | 70 367.00 | 43 688.00 | 26 679.00 | 70 367.00 |
AP Constructions | 841 293.00 | 764 162.00 | 77 131.00 | 841 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 271.00 | 543 975.00 | 24 296.00 | 568 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 122.00 | 893 807.00 | 697 315.00 | 1 591 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 467 619.00 | 6 987 000.00 | 10 480 619.00 | 17 467 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 852.00 | 152.00 | 22 700.00 | 22 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | 12 501.00 | 50.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 834 422.00 | 13 979 713.00 | 33 854 708.00 | 47 834 422.00 |
BT Marchandises | | | 23 556 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330 224.00 | | 8 330 224.00 | 8 330 224.00 |
BZ Autres créances | 1 340 783.00 | | 1 340 783.00 | 1 340 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 139 894.00 | |
CF Disponibilités | 1 309 715.00 | | 1 309 715.00 | 1 309 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 084 097.00 | | 11 084 097.00 | 11 084 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 918 518.00 | 13 979 713.00 | 44 938 805.00 | 58 918 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
CU Autres participations | 24 241 267.00 | 2 330 100.00 | 21 911 167.00 | 24 241 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DG Autres réserves | 24 364 421.00 | | | 24 364 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 445.00 | | | 541 445.00 |
DL TOTAL (I) | 24 988 603.00 | | | 24 988 603.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 097.00 | | | 472 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 097.00 | | | 672 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 163 808.00 | | | 5 163 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 358.00 | | | 3 104 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 319.00 | | | 244 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 753 375.00 | | | 10 753 375.00 |
EA Autres dettes | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 278 105.00 | | | 19 278 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 938 805.00 | | | 44 938 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 117.00 | | | 4 802 117.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 456 358.00 | 239 712.00 | | 1 456 358.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 466 366.00 | 1 466 115.00 | | 11 466 366.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 466 366.00 | 1 466 115.00 | | 11 466 366.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 42 556.00 | 162 854.00 | | 42 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 365 145.00 | |
FG Production vendue services | 6 477 723.00 | 218 169.00 | 6 695 892.00 | 6 477 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477 723.00 | 218 169.00 | 6 695 892.00 | 6 477 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 766 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 092 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 53 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 519.00 | | | 338 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 208.00 | | | 7 012 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 764.00 | | | 6 470 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 445.00 | | | 541 445.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 604 888.00 | 398 573.00 | | 1 604 888.00 |