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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 513 487.00 | | 513 487.00 | 513 487.00 |
AP Constructions | 223 745.00 | 106 412.00 | 117 333.00 | 223 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 455.00 | 39 747.00 | 708.00 | 40 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 606.00 | 581 753.00 | 73 852.00 | 655 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 462.00 | 729 615.00 | 725 847.00 | 1 455 462.00 |
BT Marchandises | 503 570.00 | | 503 570.00 | 503 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 786.00 | 24 164.00 | 469 622.00 | 493 786.00 |
BZ Autres créances | 251 053.00 | | 251 053.00 | 251 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 194 338.00 | | 194 338.00 | 194 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 142.00 | 24 164.00 | 1 422 978.00 | 1 447 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 605.00 | 753 779.00 | 2 148 825.00 | 2 902 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 391 708.00 | 403 957.00 | | 391 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768.00 | -12 249.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 580 576.00 | 579 808.00 | | 580 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 080.00 | 289 037.00 | | 213 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 516.00 | | | 404 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 168.00 | 190 831.00 | | 707 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 642.00 | 227 790.00 | | 228 642.00 |
EA Autres dettes | | 1 058 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 568 249.00 | 1 766 287.00 | | 1 568 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 825.00 | 2 366 956.00 | | 2 148 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704 036.00 | 15 263.00 | 4 719 299.00 | 4 704 036.00 |
FG Production vendue services | 195 283.00 | | 195 283.00 | 195 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 319.00 | 15 263.00 | 4 914 583.00 | 4 899 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 188.00 | 199 510.00 | | 148 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 27 488.00 | | 9 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 860.00 | 111 000.00 | | 20 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 249.00 | 337 999.00 | | 178 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 732.00 | 389.00 | | 32 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 154.00 | 153 310.00 | | 8 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 887.00 | 174 560.00 | | 40 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 362.00 | 163 438.00 | | 137 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 779.00 | 5 458 739.00 | | 5 137 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 011.00 | 5 470 988.00 | | 5 137 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768.00 | -12 249.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 032.00 | | 11 535.00 | 1 481 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 391.00 | | -25 391.00 | 25 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 475.00 | 20 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 105.00 | 1 455 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 630.00 | 919 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 189.00 | | | 515 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 511.00 | | 36 927.00 | 911 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 183.00 | 44 298.00 | 45 866.00 | 731 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 090.00 | 44 298.00 | 20 475.00 | 704 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
6T Sur comptes clients | 22 334.00 | 10 883.00 | | 22 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 734.00 | 10 883.00 | | 25 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 595.00 | 10 883.00 | | 46 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 009.00 | 722 009.00 | | 722 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
UX Autres créances clients | 464 789.00 | | | 464 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
VB T. V. A. | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 973.00 | 103 597.00 | 107 376.00 | 210 973.00 |
VI Groupe et associés | 404 516.00 | 404 516.00 | | 404 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 870.00 | | | 185 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 652.00 | 748 196.00 | 20 456.00 | 768 652.00 |
VW T.V.A. | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 249.00 | 1 460 873.00 | 107 376.00 | 1 568 249.00 |