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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 558 675.00 | | 558 675.00 | 558 675.00 |
AP Constructions | 223 745.00 | 183 604.00 | 40 140.00 | 223 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 455.00 | 39 747.00 | 708.00 | 40 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 996.00 | 642 628.00 | 95 368.00 | 737 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 227.00 | 867 682.00 | 719 545.00 | 1 587 227.00 |
BT Marchandises | 586 984.00 | 51 923.00 | 535 061.00 | 586 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 784.00 | 45 341.00 | 424 443.00 | 469 784.00 |
BZ Autres créances | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
CF Disponibilités | 246 919.00 | | 246 919.00 | 246 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 432.00 | 97 264.00 | 1 542 168.00 | 1 639 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 660.00 | 964 946.00 | 2 261 713.00 | 3 226 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 452 187.00 | 393 556.00 | | 452 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | 58 631.00 | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 648 291.00 | 640 287.00 | | 648 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 902.00 | 77 103.00 | | 143 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 096.00 | 601 520.00 | | 647 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 526.00 | 18 483.00 | | 6 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 929.00 | 752 285.00 | | 538 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 970.00 | 238 859.00 | | 276 970.00 |
EA Autres dettes | | 5 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 613 423.00 | 1 693 712.00 | | 1 613 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 714.00 | 2 333 998.00 | | 2 261 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 833.00 | 1 635 748.00 | | 1 530 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 768 337.00 | 11 837.00 | 4 780 174.00 | 4 768 337.00 |
FG Production vendue services | 132 147.00 | | 132 147.00 | 132 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 485.00 | 11 837.00 | 4 912 322.00 | 4 900 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | 8 879.00 | | 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 415.00 | 8 876.00 | | 7 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 36 389.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 595.00 | 7 000.00 | | 10 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 283.00 | 43 389.00 | | 56 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 025.00 | 11 809.00 | | 52 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 151.00 | 56 997.00 | | 56 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -13 608.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 036.00 | 5 447 291.00 | | 4 987 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 031.00 | 5 388 660.00 | | 4 979 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 004.00 | 58 630.00 | | 8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 308.00 | | 116 703.00 | 1 524 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 737.00 | 24 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 784.00 | 1 587 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 047.00 | 1 002 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 189.00 | | 45 188.00 | 515 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 877.00 | | 71 367.00 | 980 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 241.00 | | 147.00 | 28 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 954.00 | 59 648.00 | 45 921.00 | 853 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 253.00 | 59 648.00 | 45 921.00 | 852 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 923.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 565.00 | 23 464.00 | 12 688.00 | 34 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 753.00 | 75 387.00 | 57 876.00 | 79 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 753.00 | 75 387.00 | 57 876.00 | 79 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 387.00 | 12 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 454.00 | 545 454.00 | | 545 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 275.00 | 148 275.00 | | 148 275.00 |
UP Prêts | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
UX Autres créances clients | 415 431.00 | 415 431.00 | | 415 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VB T. V. A. | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VC Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 811.00 | 67 747.00 | 76 063.00 | 143 811.00 |
VI Groupe et associés | 647 095.00 | 647 095.00 | | 647 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VP Divers | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 457.00 | 652 815.00 | 24 642.00 | 677 457.00 |
VW T.V.A. | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 422.00 | 1 537 359.00 | 76 063.00 | 1 613 422.00 |