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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 513 487.00 | | 513 487.00 | 513 487.00 |
AP Constructions | 223 745.00 | 127 196.00 | 96 549.00 | 223 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 455.00 | 39 747.00 | 708.00 | 40 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 024.00 | 605 672.00 | 76 352.00 | 682 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 629.00 | 774 318.00 | 709 311.00 | 1 483 629.00 |
BT Marchandises | 487 922.00 | | 487 922.00 | 487 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 290.00 | 19 798.00 | 509 492.00 | 529 290.00 |
BZ Autres créances | 244 278.00 | | 244 278.00 | 244 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 051.00 | | 151 051.00 | 151 051.00 |
CF Disponibilités | 207 883.00 | | 207 883.00 | 207 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 777.00 | 19 798.00 | 1 604 979.00 | 1 624 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 407.00 | 794 116.00 | 2 314 291.00 | 3 108 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 392 476.00 | | | 392 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 580 730.00 | | | 580 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 407.00 | | | 142 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 579.00 | | | 690 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 592.00 | | | 669 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 296.00 | | | 220 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 560.00 | | | 1 733 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 291.00 | | | 2 314 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 037.00 | | | 1 669 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 516 390.00 | 3 688.00 | 4 520 079.00 | 4 516 390.00 |
FG Production vendue services | 300 209.00 | | 300 209.00 | 300 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 600.00 | 3 688.00 | 4 820 288.00 | 4 816 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 669.00 | | | 4 887 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 515.00 | | | 4 887 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 462.00 | | 39 172.00 | 1 455 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 005.00 | 1 483 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 005.00 | 946 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 189.00 | | | 515 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 807.00 | | 37 423.00 | 919 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 466.00 | | 1 748.00 | 20 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 615.00 | 55 708.00 | 11 005.00 | 729 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 913.00 | 55 708.00 | 11 005.00 | 727 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 164.00 | 11 131.00 | 15 497.00 | 24 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 164.00 | 11 131.00 | 15 497.00 | 24 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 164.00 | 11 131.00 | 15 497.00 | 24 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 131.00 | 15 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 277.00 | 680 277.00 | | 680 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
UP Prêts | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
UX Autres créances clients | 512 505.00 | | | 512 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VB T. V. A. | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 037.00 | 88 199.00 | 53 838.00 | 142 037.00 |
VI Groupe et associés | 690 579.00 | 690 579.00 | | 690 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 625.00 | | | 173 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 124.00 | 777 919.00 | 22 204.00 | 800 124.00 |
VW T.V.A. | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 560.00 | 1 679 722.00 | 53 838.00 | 1 733 560.00 |