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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 558 676.00 | | 558 676.00 | 558 676.00 |
AP Constructions | 225 620.00 | 195 053.00 | 30 566.00 | 225 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 456.00 | 39 748.00 | 708.00 | 40 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 570.00 | 678 553.00 | 158 017.00 | 836 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 866.00 | 915 055.00 | 777 811.00 | 1 692 866.00 |
BT Marchandises | 587 701.00 | 49 610.00 | 538 091.00 | 587 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 546.00 | 35 287.00 | 367 259.00 | 402 546.00 |
BZ Autres créances | 224 186.00 | | 224 186.00 | 224 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
CF Disponibilités | 274 439.00 | | 274 439.00 | 274 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 544.00 | 84 897.00 | 1 560 647.00 | 1 645 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 410.00 | 999 952.00 | 2 338 459.00 | 3 338 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 460 191.00 | 452 187.00 | | 460 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 065.00 | 8 004.00 | | 29 065.00 |
DL TOTAL (I) | 677 356.00 | 648 291.00 | | 677 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 098.00 | 143 902.00 | | 76 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 869.00 | 647 096.00 | | 521 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 888.00 | 6 526.00 | | 15 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 063.00 | 538 929.00 | | 804 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 184.00 | 276 970.00 | | 243 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 102.00 | 1 613 423.00 | | 1 661 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 459.00 | 2 261 714.00 | | 2 338 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 790.00 | 1 530 833.00 | | 1 616 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 156 037.00 | 4 093.00 | 5 160 130.00 | 5 156 037.00 |
FG Production vendue services | 267 406.00 | | 267 406.00 | 267 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 444.00 | 4 093.00 | 5 427 537.00 | 5 423 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 808.00 | 255.00 | | 7 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814.00 | 500.00 | | 9 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814.00 | 56 284.00 | | 9 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 624.00 | 52 025.00 | | 40 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 624.00 | 56 151.00 | | 40 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 809.00 | 132.00 | | -30 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 523.00 | 4 987 036.00 | | 5 492 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 458.00 | 4 979 032.00 | | 5 463 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 065.00 | 8 004.00 | | 29 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 227.00 | | 105 638.00 | 1 587 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 377.00 | | | 560 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 197.00 | | 100 447.00 | 1 002 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 652.00 | | 5 190.00 | 24 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 682.00 | 47 372.00 | | 867 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 980.00 | 47 372.00 | | 865 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 923.00 | 23 977.00 | 26 291.00 | 51 923.00 |
6T Sur comptes clients | 45 341.00 | 5 440.00 | 15 494.00 | 45 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 264.00 | 29 418.00 | 41 785.00 | 97 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 264.00 | 29 418.00 | 41 785.00 | 97 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 418.00 | 41 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 950.00 | 819 950.00 | | 819 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
UP Prêts | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
UX Autres créances clients | 385 760.00 | 385 760.00 | | 385 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 063.00 | 47 639.00 | 28 424.00 | 76 063.00 |
VI Groupe et associés | 521 869.00 | 521 869.00 | | 521 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 747.00 | | | 67 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 476.00 | 162 476.00 | | 162 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 524.00 | 630 691.00 | 29 833.00 | 660 524.00 |
VW T.V.A. | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 102.00 | 1 632 677.00 | 28 424.00 | 1 661 102.00 |